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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 578.00 | 1 996.00 | 2 582.00 | 4 578.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 816.00 | 18 933.00 | 7 883.00 | 26 816.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 440.00 | | 4 440.00 | 4 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 834.00 | 20 929.00 | 14 905.00 | 35 834.00 |
BN En cours de production de biens | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 124 043.00 | | 124 043.00 | 124 043.00 |
BZ Autres créances | 81 166.00 | | 81 166.00 | 81 166.00 |
CF Disponibilités | 32 227.00 | | 32 227.00 | 32 227.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 267 437.00 | | 267 437.00 | 267 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 303 271.00 | 20 929.00 | 282 342.00 | 303 271.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 83 631.00 | 129 155.00 | | 83 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 482.00 | -45 524.00 | | 25 482.00 |
DL TOTAL (I) | 117 913.00 | 92 431.00 | | 117 913.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 880.00 | 9 903.00 | | 6 880.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 365.00 | 1 124.00 | | 12 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 640.00 | 77 873.00 | | 80 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 544.00 | 84 512.00 | | 64 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 428.00 | 173 412.00 | | 164 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 282 342.00 | 265 843.00 | | 282 342.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 428.00 | 173 412.00 | | 164 428.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 379.00 | | | 2 379.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 586 495.00 | | 586 495.00 | 586 495.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 586 495.00 | | 586 495.00 | 586 495.00 |
FM Production stockée | | | 30 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 284.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 622 807.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 372 499.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 409.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 449.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 620.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 783.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 607.00 | |
GE Autres charges | | | 3 038.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 593 406.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 400.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 257.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 257.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 257.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 143.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 284.00 | 3 718.00 | | 6 284.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 22 367.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 22 867.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 050.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 661.00 | | | 661.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 661.00 | 1 050.00 | | 661.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -661.00 | 21 817.00 | | -661.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 622 807.00 | 1 064 503.00 | | 622 807.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 597 324.00 | 1 110 027.00 | | 597 324.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 482.00 | -45 524.00 | | 25 482.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 8 192.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 990.00 | | 3 544.00 | 35 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 700.00 | 35 834.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 700.00 | 31 394.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 270.00 | | 2 824.00 | 32 270.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 720.00 | | 720.00 | 3 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 361.00 | 5 607.00 | 3 039.00 | 18 361.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 361.00 | 5 607.00 | 3 039.00 | 18 361.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 640.00 | 80 640.00 | | 80 640.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 893.00 | 4 893.00 | | 4 893.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 684.00 | 4 684.00 | | 4 684.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 440.00 | | | 4 440.00 |
UX Autres créances clients | 124 043.00 | | | 124 043.00 |
VB T. V. A. | 4 001.00 | | | 4 001.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 297.00 | 3 297.00 | | 3 297.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 583.00 | 3 583.00 | | 3 583.00 |
VI Groupe et associés | 12 365.00 | 12 365.00 | | 12 365.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 341.00 | | | 2 341.00 |
VP Divers | 166.00 | | | 166.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 915.00 | 2 915.00 | | 2 915.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 658.00 | | | 74 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 650.00 | 205 210.00 | 4 440.00 | 209 650.00 |
VW T.V.A. | 52 052.00 | 52 052.00 | | 52 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 428.00 | 164 428.00 | | 164 428.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 920.00 | 3 435.00 | | 1 920.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 039.00 | 13 179.00 | | 6 039.00 |
ST Autres comptes | 42 467.00 | 54 669.00 | | 42 467.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 261.00 | 33 331.00 | | 26 261.00 |
YT Sous‐traitance | 35 643.00 | 355 935.00 | | 35 643.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 529.00 | 327.00 | | 3 529.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 449.00 | 3 762.00 | | 5 449.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 110 277.00 | | | 110 277.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 70 348.00 | | | 70 348.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 110 409.00 | 457 114.00 | | 110 409.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |