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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 013.00 | 968.00 | 89 045.00 | 90 013.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 234.00 | 22 529.00 | 45 704.00 | 68 234.00 |
BH Autres immobilisations financières | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 967.00 | 23 498.00 | 135 469.00 | 158 967.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 266 661.00 | | 266 661.00 | 266 661.00 |
BZ Autres créances | 70 830.00 | | 70 830.00 | 70 830.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 337 491.00 | | 337 491.00 | 337 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 496 458.00 | 23 498.00 | 472 960.00 | 496 458.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 143 316.00 | 109 113.00 | | 143 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 387.00 | 34 202.00 | | -23 387.00 |
DL TOTAL (I) | 128 728.00 | 152 116.00 | | 128 728.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 297.00 | 39 000.00 | | 80 297.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 109.00 | 976.00 | | 2 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 471.00 | 44 308.00 | | 116 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 478.00 | 212 881.00 | | 117 478.00 |
EA Autres dettes | 27 876.00 | 15 434.00 | | 27 876.00 |
EC TOTAL (IV) | 344 232.00 | 312 599.00 | | 344 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 472 960.00 | 464 714.00 | | 472 960.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 266 279.00 | | 266 279.00 | 266 279.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 266 279.00 | | 266 279.00 | 266 279.00 |
FM Production stockée | | | -30 000.00 | |
FN Production immobilisée | | | 85 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 123.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 322 402.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 154 662.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 545.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 713.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 868.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 245.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 509.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 345 542.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 140.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 247.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 247.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -247.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 387.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 720.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 720.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 720.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 347.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 322 402.00 | 890 733.00 | | 322 402.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 345 789.00 | 856 531.00 | | 345 789.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 387.00 | 34 202.00 | | -23 387.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 605.00 | | 88 362.00 | 70 605.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 158 967.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 158 247.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 885.00 | | 88 362.00 | 69 885.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 720.00 | | | 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 498.00 | | | 23 498.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 498.00 | | | 23 498.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 471.00 | 116 471.00 | | 116 471.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 527.00 | 11 527.00 | | 11 527.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 876.00 | 27 876.00 | | 27 876.00 |
UT Autres immobilisations financières | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
UX Autres créances clients | 266 661.00 | 266 661.00 | | 266 661.00 |
VB T. V. A. | 13 703.00 | 13 703.00 | | 13 703.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 270.00 | 19 270.00 | | 19 270.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 028.00 | 61 028.00 | | 61 028.00 |
VI Groupe et associés | 2 109.00 | 2 109.00 | | 2 109.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 271.00 | 2 271.00 | | 2 271.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 126.00 | 57 126.00 | | 57 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 338 211.00 | 337 491.00 | 720.00 | 338 211.00 |
VW T.V.A. | 103 680.00 | 103 680.00 | | 103 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 344 232.00 | 344 232.00 | | 344 232.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 455.00 | 5 729.00 | | 3 455.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 545.00 | 14 001.00 | | 9 545.00 |
ST Autres comptes | 41 642.00 | 57 566.00 | | 41 642.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 006.00 | 38 623.00 | | 18 006.00 |
YT Sous‐traitance | 31 352.00 | 393 393.00 | | 31 352.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 872.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 258.00 | 1 709.00 | | 258.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 713.00 | 7 438.00 | | 3 713.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 173 646.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | | 56 484.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 100 545.00 | 504 455.00 | | 100 545.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |