| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 150.00 | 968.00 | 1 182.00 | 2 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 735.00 | 22 529.00 | 45 205.00 | 67 735.00 |
BH Autres immobilisations financières | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 605.00 | 23 498.00 | 47 107.00 | 70 605.00 |
BN En cours de production de biens | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 007.00 | | 161 007.00 | 161 007.00 |
BZ Autres créances | 188 580.00 | | 188 580.00 | 188 580.00 |
CF Disponibilités | 38 020.00 | | 38 020.00 | 38 020.00 |
CJ TOTAL (II) | 417 607.00 | | 417 607.00 | 417 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 488 212.00 | 23 498.00 | 464 714.00 | 488 212.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 109 113.00 | 83 631.00 | | 109 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 202.00 | 25 482.00 | | 34 202.00 |
DL TOTAL (I) | 152 116.00 | 117 913.00 | | 152 116.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 000.00 | 6 880.00 | | 39 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 976.00 | 12 365.00 | | 976.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 308.00 | 80 640.00 | | 44 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 881.00 | 64 544.00 | | 212 881.00 |
EA Autres dettes | 15 434.00 | | | 15 434.00 |
EC TOTAL (IV) | 312 599.00 | 164 428.00 | | 312 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 464 714.00 | 282 342.00 | | 464 714.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 080.00 | 164 428.00 | | 284 080.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 379.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 890 720.00 | | 890 720.00 | 890 720.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 890 720.00 | | 890 720.00 | 890 720.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 890 733.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 236 208.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 504 455.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 438.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 020.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 145.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 487.00 | |
GE Autres charges | | | 870.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 848 622.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 111.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 841.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 841.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -841.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 269.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 6 284.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 864.00 | | | 864.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 720.00 | 661.00 | | 3 720.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 720.00 | 661.00 | | 3 720.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 720.00 | -661.00 | | -3 720.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 347.00 | | | 3 347.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 890 733.00 | 622 807.00 | | 890 733.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 856 531.00 | 597 324.00 | | 856 531.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 202.00 | 25 482.00 | | 34 202.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 834.00 | | 43 409.00 | 35 834.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 720.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 720.00 | 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 638.00 | 70 605.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 918.00 | 69 885.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 394.00 | | 43 409.00 | 31 394.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 440.00 | | | 4 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 929.00 | 7 487.00 | 4 918.00 | 20 929.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 929.00 | 7 487.00 | 4 918.00 | 20 929.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 308.00 | 44 308.00 | | 44 308.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 110.00 | 4 110.00 | | 4 110.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 934.00 | 5 934.00 | | 5 934.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 447.00 | 2 447.00 | | 2 447.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 434.00 | 15 434.00 | | 15 434.00 |
UT Autres immobilisations financières | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
UX Autres créances clients | 161 007.00 | 161 007.00 | | 161 007.00 |
VB T. V. A. | 88 347.00 | 88 347.00 | | 88 347.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 000.00 | 10 481.00 | 28 519.00 | 39 000.00 |
VI Groupe et associés | 976.00 | 976.00 | | 976.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 119.00 | 2 119.00 | | 2 119.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 233.00 | 100 233.00 | | 100 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 350 307.00 | 349 587.00 | 720.00 | 350 307.00 |
VW T.V.A. | 198 271.00 | 198 271.00 | | 198 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 599.00 | 284 080.00 | 28 519.00 | 312 599.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 729.00 | 1 920.00 | | 5 729.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 001.00 | 6 039.00 | | 14 001.00 |
ST Autres comptes | 57 566.00 | 42 467.00 | | 57 566.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 623.00 | 26 261.00 | | 38 623.00 |
YT Sous‐traitance | 393 393.00 | 35 642.00 | | 393 393.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 872.00 | | | 872.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 709.00 | 3 529.00 | | 1 709.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 438.00 | 5 449.00 | | 7 438.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 173 646.00 | 110 277.00 | | 173 646.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 56 484.00 | 70 348.00 | | 56 484.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 504 455.00 | 110 409.00 | | 504 455.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |