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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 204.00 | 7 972.00 | 34 232.00 | 42 204.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 024.00 | 23 294.00 | 196 730.00 | 220 024.00 |
AX Avances et acomptes | 4 997.00 | | 4 997.00 | 4 997.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 559.00 | | 9 559.00 | 9 559.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 476 784.00 | 31 266.00 | 1 445 518.00 | 1 476 784.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 578.00 | | 11 578.00 | 11 578.00 |
BZ Autres créances | 47 424.00 | | 47 424.00 | 47 424.00 |
CF Disponibilités | 8 060.00 | | 8 060.00 | 8 060.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 086.00 | | 12 086.00 | 12 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 149.00 | | 79 149.00 | 79 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 555 933.00 | 31 266.00 | 1 524 667.00 | 1 555 933.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DD Réserve légale (1) | | 1.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -216 500.00 | | | -216 500.00 |
DL TOTAL (I) | -205 500.00 | | | -205 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 806 855.00 | | | 806 855.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 743 066.00 | | | 743 066.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 524.00 | | | 62 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 357.00 | | | 71 357.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 339.00 | | | 4 339.00 |
EA Autres dettes | 42 027.00 | | | 42 027.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 730 168.00 | | | 1 730 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 524 667.00 | | | 1 524 667.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 083 464.00 | | | 1 083 464.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 969.00 | | | 13 969.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 902 413.00 | | 902 413.00 | 902 413.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 902 413.00 | | 902 413.00 | 902 413.00 |
FN Production immobilisée | | | 16 774.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 510.00 | |
FQ Autres produits | | | 207.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 936 905.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 242 373.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 578.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 276 171.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 018.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 410 492.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 843.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 266.00 | |
GE Autres charges | | | 4 408.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 135 992.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -199 088.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 044.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 044.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 044.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -216 131.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 510.00 | | | 17 510.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 016.00 | | | 3 016.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 369.00 | | | 369.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 369.00 | | | 369.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -369.00 | | | -369.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 936 905.00 | | | 936 905.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 153 405.00 | | | 1 153 405.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -216 500.00 | | | -216 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 743 065.00 | 743 065.00 | | 743 065.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 524.00 | 62 524.00 | | 62 524.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 339.00 | 4 339.00 | | 4 339.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 026.00 | 42 026.00 | | 42 026.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 806 855.00 | 160 151.00 | 580 308.00 | 806 855.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71 356.00 | 71 356.00 | | 71 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 069.00 | 59 510.00 | 9 558.00 | 69 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 730 167.00 | 1 083 463.00 | 580 308.00 | 1 730 167.00 |