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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 729.00 | 21 819.00 | 25 910.00 | 47 729.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 263 776.00 | 107 021.00 | 156 755.00 | 263 776.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 059.00 | | 11 059.00 | 11 059.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 522 564.00 | 128 840.00 | 1 393 724.00 | 1 522 564.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 937.00 | | 10 937.00 | 10 937.00 |
BZ Autres créances | 87 581.00 | | 87 581.00 | 87 581.00 |
CF Disponibilités | 196 625.00 | | 196 625.00 | 196 625.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 804.00 | | 1 804.00 | 1 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 296 947.00 | | 296 947.00 | 296 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 819 511.00 | 128 840.00 | 1 690 671.00 | 1 819 511.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
DG Autres réserves | 74 282.00 | | | 74 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 410.00 | | | 19 410.00 |
DL TOTAL (I) | 105 792.00 | | | 105 792.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 662 785.00 | | | 662 785.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 762 610.00 | | | 762 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 203.00 | | | 67 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 228.00 | | | 92 228.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 54.00 | | | 54.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 584 880.00 | | | 1 584 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 690 671.00 | | | 1 690 671.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 187 372.00 | | | 1 187 372.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 555 403.00 | | 555 403.00 | 555 403.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 555 403.00 | | 555 403.00 | 555 403.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 34 331.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81 002.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 399.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 672 135.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 121 452.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 059.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 173 855.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 635.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 252 982.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 226.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 863.00 | |
GE Autres charges | | | 2 992.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 643 063.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 072.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 194.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 194.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 194.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 878.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 81 002.00 | | | 81 002.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 555.00 | | | 1 555.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 468.00 | | | 3 468.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 468.00 | | | 3 468.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 468.00 | | | -3 468.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 672 135.00 | | | 672 135.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 652 725.00 | | | 652 725.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 410.00 | | | 19 410.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 509 238.00 | | 13 375.00 | 1 509 238.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 49.00 | 11 059.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49.00 | 1 522 564.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 311 505.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 298 999.00 | | 12 506.00 | 298 999.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 239.00 | | 869.00 | 10 239.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 977.00 | 36 863.00 | | 91 977.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 977.00 | 36 863.00 | | 91 977.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 203.00 | 67 203.00 | | 67 203.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 660.00 | 54 660.00 | | 54 660.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 230.00 | 25 230.00 | | 25 230.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 059.00 | | 11 059.00 | 11 059.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19 448.00 | 19 448.00 | | 19 448.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 871.00 | 19 871.00 | | 19 871.00 |
VB T. V. A. | 9 016.00 | 9 016.00 | | 9 016.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 662 785.00 | 265 278.00 | 397 508.00 | 662 785.00 |
VI Groupe et associés | 762 610.00 | 762 610.00 | | 762 610.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 248.00 | | | 31 248.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 670.00 | 5 670.00 | | 5 670.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 305.00 | 12 305.00 | | 12 305.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 576.00 | 33 576.00 | | 33 576.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 804.00 | 1 804.00 | | 1 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 444.00 | 89 386.00 | 11 059.00 | 100 444.00 |
VW T.V.A. | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 584 880.00 | 1 187 372.00 | 397 508.00 | 1 584 880.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |