| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 801.00 | 13 991.00 | 26 810.00 | 40 801.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 258 198.00 | 77 986.00 | 180 212.00 | 258 198.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 10 239.00 | | 10 239.00 | 10 239.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 509 238.00 | 91 977.00 | 1 417 261.00 | 1 509 238.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 996.00 | | 15 996.00 | 15 996.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
BZ Autres créances | 8 816.00 | | 8 816.00 | 8 816.00 |
CF Disponibilités | 115 450.00 | | 115 450.00 | 115 450.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 607.00 | | 1 607.00 | 1 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 141 904.00 | | 141 904.00 | 141 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 651 142.00 | 91 977.00 | 1 559 165.00 | 1 651 142.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DH Report à nouveau | -93 348.00 | -216 500.00 | | -93 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 730.00 | 123 152.00 | | 168 730.00 |
DL TOTAL (I) | 86 382.00 | -82 348.00 | | 86 382.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 541 664.00 | 689 332.00 | | 541 664.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 764 130.00 | 758 900.00 | | 764 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 450.00 | 85 224.00 | | 82 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 485.00 | 80 464.00 | | 84 485.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 54.00 | 1 324.00 | | 54.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 472 783.00 | 1 615 244.00 | | 1 472 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 559 165.00 | 1 532 895.00 | | 1 559 165.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 279 897.00 | | 1 279 897.00 | 1 279 897.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 279 897.00 | | 1 279 897.00 | 1 279 897.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 279 935.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 304 743.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 837.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 268 025.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 508.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 365 750.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 741.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 888.00 | |
GE Autres charges | | | 2 332.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 086 823.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 193 112.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 351.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 351.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 351.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 181 761.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 242.00 | | | 242.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 242.00 | | | 242.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 675.00 | 296.00 | | 675.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 038.00 | 3 409.00 | | 5 038.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 713.00 | 3 705.00 | | 5 713.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 471.00 | -3 705.00 | | -5 471.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 560.00 | | | 7 560.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 280 178.00 | 1 024 288.00 | | 1 280 178.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 111 447.00 | 901 137.00 | | 1 111 447.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 168 730.00 | 123 152.00 | | 168 730.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 498 782.00 | | 24 573.00 | 1 498 782.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 239.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 038.00 | 13 080.00 | 1 509 238.00 | 1 038.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 038.00 | 13 080.00 | 298 999.00 | 1 038.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 288 843.00 | | 24 273.00 | 288 843.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 939.00 | | 300.00 | 9 939.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 131.00 | 35 888.00 | 8 041.00 | 64 131.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 131.00 | 35 888.00 | 8 041.00 | 64 131.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 450.00 | 82 450.00 | | 82 450.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 473.00 | 41 473.00 | | 41 473.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 010.00 | 30 010.00 | | 30 010.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 560.00 | 7 560.00 | | 7 560.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 239.00 | | 10 239.00 | 10 239.00 |
UX Autres créances clients | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VB T. V. A. | 7 995.00 | 7 995.00 | | 7 995.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 541 664.00 | 149 895.00 | 391 768.00 | 541 664.00 |
VI Groupe et associés | 764 130.00 | 764 130.00 | | 764 130.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 147 614.00 | | | 147 614.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 152.00 | 3 152.00 | | 3 152.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 821.00 | 821.00 | | 821.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 607.00 | 1 607.00 | | 1 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 696.00 | 10 457.00 | 10 239.00 | 20 696.00 |
VW T.V.A. | 2 290.00 | 2 290.00 | | 2 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 472 783.00 | 1 081 014.00 | 391 768.00 | 1 472 783.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |