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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 797.00 | 840.00 | 957.00 | 1 797.00 |
AH Fonds commercial | 184 000.00 | | 184 000.00 | 184 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 249.00 | 5 099.00 | 8 150.00 | 13 249.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 061.00 | 5 939.00 | 193 122.00 | 199 061.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 370.00 | | 2 370.00 | 2 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 211 924.00 | 3 250.00 | 208 674.00 | 211 924.00 |
BZ Autres créances | 5 453.00 | | 5 453.00 | 5 453.00 |
CF Disponibilités | 95 275.00 | | 95 275.00 | 95 275.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 832.00 | | 4 832.00 | 4 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 320 893.00 | 3 250.00 | 317 643.00 | 320 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 519 954.00 | 9 189.00 | 510 765.00 | 519 954.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 144.00 | | | 168 144.00 |
DL TOTAL (I) | 171 144.00 | | | 171 144.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 353.00 | | | 146 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 154.00 | | | 25 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 412.00 | | | 148 412.00 |
EA Autres dettes | 1 709.00 | | | 1 709.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 994.00 | | | 17 994.00 |
EC TOTAL (IV) | 339 622.00 | | | 339 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 510 765.00 | | | 510 765.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 652.00 | | | 227 652.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 199 061.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 199 061.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 185 797.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 249.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 185 797.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 249.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 5 939.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 840.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 5 099.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 140 470.00 | 28 500.00 | 111 970.00 | 140 470.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 154.00 | 25 154.00 | | 25 154.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 279.00 | 25 279.00 | | 25 279.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 643.00 | 10 643.00 | | 10 643.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 63 056.00 | 63 056.00 | | 63 056.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 709.00 | 1 709.00 | | 1 709.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 994.00 | 17 994.00 | | 17 994.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 25 279.00 | | | 25 279.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 643.00 | | | 10 643.00 |
VB T. V. A. | 48 934.00 | | | 48 934.00 |
VC Groupe et associés | 5 883.00 | | | 5 883.00 |
VI Groupe et associés | 5 883.00 | 5 883.00 | | 5 883.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 530.00 | | | 49 530.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 500.00 | | | 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 339 622.00 | 227 652.00 | 111 970.00 | 339 622.00 |
VW T.V.A. | 48 934.00 | 48 934.00 | | 48 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 622.00 | 227 652.00 | 111 970.00 | 339 622.00 |