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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | 8.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 797.00 | 1 797.00 | | 1 797.00 |
AH Fonds commercial | 184 000.00 | | 184 000.00 | 184 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 150.00 | 1 726.00 | 2 424.00 | 4 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 323.00 | 14 577.00 | 9 746.00 | 24 323.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 285.00 | 18 100.00 | 196 185.00 | 214 285.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 480.00 | | 3 480.00 | 3 480.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 351.00 | | 351.00 | 351.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 285 171.00 | 14 750.00 | 270 421.00 | 285 171.00 |
BZ Autres créances | 11 990.00 | | 11 990.00 | 11 990.00 |
CF Disponibilités | 117 633.00 | | 117 633.00 | 117 633.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 215.00 | | 3 215.00 | 3 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 421 840.00 | 14 750.00 | 407 090.00 | 421 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 636 125.00 | 32 850.00 | 603 275.00 | 636 125.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | 8.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 283 815.00 | 248 754.00 | | 283 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 630.00 | 115 061.00 | | 149 630.00 |
DL TOTAL (I) | 436 745.00 | 367 115.00 | | 436 745.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 746.00 | 14 572.00 | | 1 746.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 391.00 | 12 264.00 | | 29 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 441.00 | 112 129.00 | | 132 441.00 |
EA Autres dettes | 2 952.00 | 1 341.00 | | 2 952.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 530.00 | 140 306.00 | | 166 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 603 275.00 | 507 421.00 | | 603 275.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 530.00 | 140 306.00 | | 166 530.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 211 558.00 | | 10 583.00 | 211 558.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 856.00 | 214 285.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 185 797.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 856.00 | 28 473.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 185 797.00 | | | 185 797.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 746.00 | | 10 583.00 | 25 746.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 701.00 | 7 254.00 | 7 856.00 | 18 701.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 797.00 | | | 1 797.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 904.00 | 7 254.00 | 7 856.00 | 16 904.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 068.00 | 6 750.00 | 6 068.00 | 14 068.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 068.00 | 6 750.00 | 6 068.00 | 14 068.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 068.00 | 6 750.00 | 6 068.00 | 14 068.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 750.00 | 6 068.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 391.00 | 29 391.00 | | 29 391.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 525.00 | 51 525.00 | | 51 525.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 455.00 | 14 455.00 | | 14 455.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 442.00 | 13 442.00 | | 13 442.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 952.00 | 2 952.00 | | 2 952.00 |
UX Autres créances clients | 267 471.00 | 267 471.00 | | 267 471.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 700.00 | 17 700.00 | | 17 700.00 |
VB T. V. A. | 10 657.00 | 10 657.00 | | 10 657.00 |
VI Groupe et associés | 1 746.00 | 1 746.00 | | 1 746.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 620.00 | | | 12 620.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 318.00 | 2 318.00 | | 2 318.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 215.00 | 3 215.00 | | 3 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 300 375.00 | 300 375.00 | | 300 375.00 |
VW T.V.A. | 50 701.00 | 50 701.00 | | 50 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 530.00 | 166 530.00 | | 166 530.00 |