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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 797.00 | 1 797.00 | | 1 797.00 |
AH Fonds commercial | 184 000.00 | | 184 000.00 | 184 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 150.00 | 2 556.00 | 1 594.00 | 4 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 054.00 | 19 307.00 | 8 747.00 | 28 054.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 016.00 | 23 660.00 | 194 356.00 | 218 016.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 820.00 | | 5 820.00 | 5 820.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 298 279.00 | 8 000.00 | 290 279.00 | 298 279.00 |
BZ Autres créances | 47 798.00 | | 47 798.00 | 47 798.00 |
CF Disponibilités | 216 583.00 | | 216 583.00 | 216 583.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 002.00 | | 4 002.00 | 4 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 572 482.00 | 8 000.00 | 564 482.00 | 572 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 790 498.00 | 31 660.00 | 758 838.00 | 790 498.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 333 445.00 | 283 815.00 | | 333 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 245.00 | 149 630.00 | | 122 245.00 |
DL TOTAL (I) | 458 990.00 | 436 745.00 | | 458 990.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 790.00 | 1 746.00 | | 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 042.00 | 29 391.00 | | 133 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 257.00 | 132 441.00 | | 151 257.00 |
EA Autres dettes | 14 760.00 | 2 952.00 | | 14 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 848.00 | 166 530.00 | | 299 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 758 838.00 | 603 275.00 | | 758 838.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 299 848.00 | 166 530.00 | | 299 848.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 214 285.00 | | 4 658.00 | 214 285.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 927.00 | 218 016.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 185 797.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 927.00 | 32 204.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 185 797.00 | | | 185 797.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 473.00 | | 4 658.00 | 28 473.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 100.00 | 6 069.00 | 509.00 | 18 100.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 797.00 | | | 1 797.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 303.00 | 6 069.00 | 509.00 | 16 303.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 750.00 | | 6 750.00 | 14 750.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 750.00 | | 6 750.00 | 14 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 750.00 | | 6 750.00 | 14 750.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 750.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 042.00 | 133 042.00 | | 133 042.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 959.00 | 70 959.00 | | 70 959.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 357.00 | 18 357.00 | | 18 357.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 760.00 | 14 760.00 | | 14 760.00 |
UX Autres créances clients | 288 679.00 | 288 679.00 | | 288 679.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
VB T. V. A. | 36 373.00 | 36 373.00 | | 36 373.00 |
VI Groupe et associés | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 758.00 | 10 758.00 | | 10 758.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 722.00 | 2 722.00 | | 2 722.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 002.00 | 4 002.00 | | 4 002.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 350 079.00 | 350 079.00 | | 350 079.00 |
VW T.V.A. | 59 219.00 | 59 219.00 | | 59 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 848.00 | 299 848.00 | | 299 848.00 |