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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 180 000.00 | 8 581.00 | 171 419.00 | 180 000.00 |
040 Immobilisations financières | 207 500.00 | | 207 500.00 | 207 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 389 000.00 | 10 081.00 | 378 919.00 | 389 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
072 Créances – Autres | 329.00 | | 329.00 | 329.00 |
084 Disponibilités | 41 737.00 | | 41 737.00 | 41 737.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 42 646.00 | | 42 646.00 | 42 646.00 |
110 Total général Actif | 431 646.00 | 10 081.00 | 421 565.00 | 431 646.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 200 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 881.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 216 881.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 187 570.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 469.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 114.00 | |
176 Total des dettes | | | 204 684.00 | |
180 Total général Passif | | | 421 565.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 389 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 178 973.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 15 001.00 | | | 15 001.00 |
242 Autres charges externes. | 12 506.00 | | | 12 506.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 12 470.00 | | | 12 470.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 081.00 | | | 10 081.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 35 058.00 | | | 35 058.00 |
270 Résultat d’exploitation | -20 057.00 | | | -20 057.00 |
280 Produits financiers | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
294 Charges financières | 3 062.00 | | | 3 062.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 881.00 | | | 16 881.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 207 500.00 | | | 207 500.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 389 000.00 | | | 389 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 577.00 | | | 1 577.00 |