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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 182 167.00 | 35 856.00 | 146 311.00 | 182 167.00 |
040 Immobilisations financières | 217 500.00 | | 217 500.00 | 217 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 399 667.00 | 35 856.00 | 363 811.00 | 399 667.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 711.00 | | 2 711.00 | 2 711.00 |
072 Créances – Autres | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
084 Disponibilités | 104 881.00 | | 104 881.00 | 104 881.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 157 592.00 | | 157 592.00 | 157 592.00 |
110 Total général Actif | 557 259.00 | 35 856.00 | 521 403.00 | 557 259.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 200 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 706.00 | |
132 Autres réserves | | | 89 415.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 48 104.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 342 224.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 161 848.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 123.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 969.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 208.00 | |
176 Total des dettes | | | 179 178.00 | |
180 Total général Passif | | | 521 403.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 152 847.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 20 551.00 | | | 20 551.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 20 551.00 | | | 20 551.00 |
242 Autres charges externes. | 8 644.00 | | | 8 644.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 127.00 | | | 127.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 918.00 | | | 1 918.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 144.00 | | | 9 144.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 19 709.00 | | | 19 709.00 |
270 Résultat d’exploitation | 842.00 | | | 842.00 |
280 Produits financiers | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
294 Charges financières | 2 738.00 | | | 2 738.00 |
310 Bénéfice ou perte | 48 104.00 | | | 48 104.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 389 667.00 | | | 389 667.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 950.00 | | | 2 950.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 440.00 | | | 440.00 |