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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 180 000.00 | 17 581.00 | 162 419.00 | 180 000.00 |
040 Immobilisations financières | 207 500.00 | | 207 500.00 | 207 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 387 500.00 | 17 581.00 | 369 919.00 | 387 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
072 Créances – Autres | 306.00 | | 306.00 | 306.00 |
084 Disponibilités | 88 286.00 | | 88 286.00 | 88 286.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 91 142.00 | | 91 142.00 | 91 142.00 |
110 Total général Actif | 478 642.00 | 17 581.00 | 461 061.00 | 478 642.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 200 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 844.00 | |
132 Autres réserves | | | 16 037.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 47 618.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 264 499.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 179 137.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 106.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 969.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 319.00 | |
176 Total des dettes | | | 196 562.00 | |
180 Total général Passif | | | 461 061.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 170 407.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 22 513.00 | | | 22 513.00 |
230 Autres produits | 1 101.00 | | | 1 101.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 23 615.00 | | | 23 615.00 |
242 Autres charges externes. | 8 896.00 | | | 8 896.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 97.00 | | | 97.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 19 436.00 | | | 19 436.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 179.00 | | | 4 179.00 |
280 Produits financiers | 45 500.00 | | | 45 500.00 |
290 Produits exceptionnels | 960.00 | | | 960.00 |
294 Charges financières | 3 021.00 | | | 3 021.00 |
310 Bénéfice ou perte | 47 618.00 | | | 47 618.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 389 000.00 | | | 389 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 360.00 | | | 3 360.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 580.00 | | | 580.00 |