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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 700.00 | 13 700.00 | | 13 700.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 570.00 | 6 715.00 | 1 855.00 | 8 570.00 |
AH Fonds commercial | 145 504.00 | | 145 504.00 | 145 504.00 |
AN Terrains | 16 948.00 | 3 056.00 | 13 893.00 | 16 948.00 |
AP Constructions | 1 748 792.00 | 1 641 061.00 | 107 732.00 | 1 748 792.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 075 190.00 | 857 583.00 | 217 606.00 | 1 075 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 302 132.00 | 1 048 400.00 | 253 733.00 | 1 302 132.00 |
BD Autres titres immobilisés | 993 544.00 | 129 120.00 | 864 424.00 | 993 544.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 500.00 | | 62 500.00 | 62 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 726 957.00 | 3 699 634.00 | 2 027 323.00 | 5 726 957.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 695.00 | | 2 695.00 | 2 695.00 |
BT Marchandises | 1 134 531.00 | | 1 134 531.00 | 1 134 531.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 048.00 | 10 069.00 | 131 978.00 | 142 048.00 |
BZ Autres créances | 426 263.00 | | 426 263.00 | 426 263.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 232 112.00 | 6 763.00 | 1 225 348.00 | 1 232 112.00 |
CF Disponibilités | 952 994.00 | | 952 994.00 | 952 994.00 |
CH Charges constatées d’avance | 109 211.00 | | 109 211.00 | 109 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 999 853.00 | 16 833.00 | 3 983 021.00 | 3 999 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 726 810.00 | 3 716 467.00 | 6 010 344.00 | 9 726 810.00 |
CU Autres participations | 360 077.00 | | 360 077.00 | 360 077.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 89 104.00 | 89 104.00 | | 89 104.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 607 992.00 | 607 992.00 | | 607 992.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 910.00 | 8 910.00 | | 8 910.00 |
DG Autres réserves | 823 922.00 | 818 763.00 | | 823 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 936 048.00 | 829 371.00 | | 936 048.00 |
DL TOTAL (I) | 2 465 977.00 | 2 354 141.00 | | 2 465 977.00 |
DP Provisions pour risques | 39 735.00 | 65 035.00 | | 39 735.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 735.00 | 65 035.00 | | 39 735.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 432 467.00 | 175 933.00 | | 432 467.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 999 707.00 | 975 084.00 | | 999 707.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 167 034.00 | 1 076 522.00 | | 1 167 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 655 237.00 | 677 381.00 | | 655 237.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 61 906.00 | | | 61 906.00 |
EA Autres dettes | 188 281.00 | 184 712.00 | | 188 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 504 632.00 | 3 089 633.00 | | 3 504 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 010 344.00 | 5 508 809.00 | | 6 010 344.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 198 457.00 | 2 988 653.00 | | 3 198 457.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 803 181.00 | | 26 803 181.00 | 26 803 181.00 |
FD Production vendue biens | 189.00 | | 189.00 | 189.00 |
FG Production vendue services | 537 807.00 | | 537 807.00 | 537 807.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 341 176.00 | | 27 341 176.00 | 27 341 176.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 478.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 964.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 217.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 396 835.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 836 355.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 38 649.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 65 059.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -275.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 457 771.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 316 777.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 661 583.00 | |
FZ Charges sociales | | | 448 473.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 149 105.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 033.00 | |
GE Autres charges | | | 23 846.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 005 376.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 391 459.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 63 861.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 62 955.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 126 816.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 763.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 924.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 124.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 811.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 99 005.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 490 464.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 30.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 300.00 | | | 25 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 300.00 | 30.00 | | 30 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49.00 | 2 810.00 | | 49.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 139.00 | | | 6 139.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 132.00 | 29 557.00 | | 15 132.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 320.00 | 32 367.00 | | 21 320.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 980.00 | -32 337.00 | | 8 980.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 152 381.00 | 143 732.00 | | 152 381.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 411 015.00 | 405 205.00 | | 411 015.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 553 951.00 | 27 199 935.00 | | 27 553 951.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 617 904.00 | 26 370 564.00 | | 26 617 904.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 936 048.00 | 829 371.00 | | 936 048.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 65 035.00 | | 25 300.00 | 65 035.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 035.00 | | 25 300.00 | 65 035.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 999 707.00 | 999 707.00 | | 999 707.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 167 034.00 | 1 167 034.00 | | 1 167 034.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 61 906.00 | 61 906.00 | | 61 906.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 188 281.00 | 188 281.00 | | 188 281.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 432 467.00 | 126 292.00 | 306 175.00 | 432 467.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 655 237.00 | 655 237.00 | | 655 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 740 022.00 | 677 522.00 | 62 500.00 | 740 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 504 632.00 | 3 198 457.00 | 306 175.00 | 3 504 632.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 73.00 | | | 73.00 |