| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 000.00 | 1 019.00 | 2 981.00 | 4 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 156.00 | 9 719.00 | 3 437.00 | 13 156.00 |
AH Fonds commercial | 145 504.00 | | 145 504.00 | 145 504.00 |
AN Terrains | 16 948.00 | 3 056.00 | 13 893.00 | 16 948.00 |
AP Constructions | 1 863 121.00 | 1 571 860.00 | 291 261.00 | 1 863 121.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 279 334.00 | 691 365.00 | 587 969.00 | 1 279 334.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 411 175.00 | 1 005 710.00 | 405 465.00 | 1 411 175.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 892.00 | | 8 892.00 | 8 892.00 |
BD Autres titres immobilisés | 993 544.00 | 129 120.00 | 864 424.00 | 993 544.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66 973.00 | | 66 973.00 | 66 973.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 802 647.00 | 3 411 849.00 | 2 390 798.00 | 5 802 647.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 996.00 | | 9 996.00 | 9 996.00 |
BT Marchandises | 1 097 294.00 | | 1 097 294.00 | 1 097 294.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 247 036.00 | 58 287.00 | 188 750.00 | 247 036.00 |
BZ Autres créances | 362 368.00 | | 362 368.00 | 362 368.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 928 545.00 | | 1 928 545.00 | 1 928 545.00 |
CF Disponibilités | 509 678.00 | | 509 678.00 | 509 678.00 |
CH Charges constatées d’avance | 116 834.00 | | 116 834.00 | 116 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 271 752.00 | 58 287.00 | 4 213 465.00 | 4 271 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 074 399.00 | 3 470 136.00 | 6 604 263.00 | 10 074 399.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 136.00 | 85 136.00 | | 85 136.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 488 889.00 | 488 889.00 | | 488 889.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 910.00 | 8 910.00 | | 8 910.00 |
DG Autres réserves | 792 675.00 | 790 378.00 | | 792 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 852 422.00 | 773 842.00 | | 852 422.00 |
DL TOTAL (I) | 2 228 032.00 | 2 147 155.00 | | 2 228 032.00 |
DP Provisions pour risques | 48 735.00 | 48 735.00 | | 48 735.00 |
DR TOTAL (IV) | 48 735.00 | 48 735.00 | | 48 735.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 072 297.00 | 859 351.00 | | 1 072 297.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 542 343.00 | 1 472 587.00 | | 1 542 343.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 936 231.00 | 898 744.00 | | 936 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 671 469.00 | 631 144.00 | | 671 469.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 92 806.00 | 10 162.00 | | 92 806.00 |
EA Autres dettes | 11 643.00 | 6 923.00 | | 11 643.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 707.00 | | | 707.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 327 496.00 | 3 878 911.00 | | 4 327 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 604 263.00 | 6 074 801.00 | | 6 604 263.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 824 715.00 | 1 718 505.00 | | 1 824 715.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 693 687.00 | | 28 693 687.00 | 28 693 687.00 |
FD Production vendue biens | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
FG Production vendue services | 567 642.00 | | 567 642.00 | 567 642.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 261 463.00 | | 29 261 463.00 | 29 261 463.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 058.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 87 006.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 712.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 381 239.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 143 773.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 095.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 64 879.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 698.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 906 551.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 300 917.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 017 186.00 | |
FZ Charges sociales | | | 520 863.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 233 839.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 9 020.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 184 234.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 197 005.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 59 437.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 62 108.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 339 509.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 40 822.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 501 875.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 353 931.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 353 931.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 147 944.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 344 949.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 750.00 | 27 167.00 | | 2 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 931.00 | | | 1 931.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 198.00 | | | 6 198.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 129.00 | 900.00 | | 8 129.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 379.00 | 26 267.00 | | -5 379.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 168 252.00 | 165 005.00 | | 168 252.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 318 897.00 | 351 810.00 | | 318 897.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 885 865.00 | 29 077 389.00 | | 29 885 865.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 033 443.00 | 28 303 547.00 | | 29 033 443.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 852 422.00 | 773 842.00 | | 852 422.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 574 400.00 | 429 259.00 | 591 811.00 | 3 574 400.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 772.00 | 2 966.00 | | 7 772.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 48 735.00 | | | 48 735.00 |
6T Sur comptes clients | 160 790.00 | | 102 503.00 | 160 790.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 160 790.00 | | 102 503.00 | 160 790.00 |
7C TOTAL GENERAL | 209 525.00 | | 102 503.00 | 209 525.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 542 343.00 | 1 542 343.00 | | 1 542 343.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 936 231.00 | 936 231.00 | | 936 231.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 671 469.00 | 671 469.00 | | 671 469.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 92 806.00 | 92 806.00 | | 92 806.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 643.00 | 11 643.00 | | 11 643.00 |
8L Produits constatés d’avance | 707.00 | 707.00 | | 707.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66 973.00 | | 66 973.00 | 66 973.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 072 297.00 | 282 372.00 | 778 986.00 | 1 072 297.00 |
VS Charges constatées d’avance | 726 239.00 | 726 239.00 | | 726 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 793 212.00 | 726 239.00 | 66 973.00 | 793 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 327 496.00 | 3 537 571.00 | 778 986.00 | 4 327 496.00 |