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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 021.00 | 6 056.00 | 965.00 | 7 021.00 |
AH Fonds commercial | 145 504.00 | | 145 504.00 | 145 504.00 |
AN Terrains | 16 948.00 | 3 056.00 | 13 893.00 | 16 948.00 |
AP Constructions | 1 925 913.00 | 1 642 347.00 | 283 566.00 | 1 925 913.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 930 426.00 | 557 248.00 | 373 178.00 | 930 426.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 167 212.00 | 950 556.00 | 216 655.00 | 1 167 212.00 |
AV Immobilisations en cours | 35 288.00 | | 35 288.00 | 35 288.00 |
BD Autres titres immobilisés | 993 544.00 | 129 120.00 | 864 424.00 | 993 544.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 500.00 | | 62 500.00 | 62 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 486 073.00 | 3 424 778.00 | 2 061 296.00 | 5 486 073.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 657.00 | | 3 657.00 | 3 657.00 |
BT Marchandises | 1 145 358.00 | | 1 145 358.00 | 1 145 358.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 282 096.00 | 36 457.00 | 245 640.00 | 282 096.00 |
BZ Autres créances | 550 928.00 | | 550 928.00 | 550 928.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 247 100.00 | | 1 247 100.00 | 1 247 100.00 |
CF Disponibilités | 362 288.00 | | 362 288.00 | 362 288.00 |
CH Charges constatées d’avance | 139 151.00 | | 139 151.00 | 139 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 730 578.00 | 36 457.00 | 3 694 121.00 | 3 730 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 216 651.00 | 3 461 234.00 | 5 755 416.00 | 9 216 651.00 |
CU Autres participations | 237 006.00 | 136 394.00 | 100 612.00 | 237 006.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 136.00 | 89 104.00 | | 85 136.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 488 889.00 | 607 992.00 | | 488 889.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 910.00 | 8 910.00 | | 8 910.00 |
DG Autres réserves | 824 378.00 | 823 922.00 | | 824 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 714 645.00 | 936 048.00 | | 714 645.00 |
DL TOTAL (I) | 2 121 959.00 | 2 465 977.00 | | 2 121 959.00 |
DP Provisions pour risques | 48 735.00 | 39 735.00 | | 48 735.00 |
DR TOTAL (IV) | 48 735.00 | 39 735.00 | | 48 735.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 810 039.00 | 432 467.00 | | 810 039.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 375 847.00 | 999 707.00 | | 1 375 847.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 714 932.00 | 1 167 034.00 | | 714 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 653 933.00 | 655 237.00 | | 653 933.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 994.00 | 61 906.00 | | 22 994.00 |
EA Autres dettes | 6 978.00 | 188 281.00 | | 6 978.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 584 722.00 | 3 504 632.00 | | 3 584 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 755 416.00 | 6 010 344.00 | | 5 755 416.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 038 914.00 | 3 198 457.00 | | 3 038 914.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 98 591.00 | | | 98 591.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 116 968.00 | | 28 116 968.00 | 28 116 968.00 |
FD Production vendue biens | 783.00 | | 783.00 | 783.00 |
FG Production vendue services | 532 005.00 | | 532 005.00 | 532 005.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 649 756.00 | | 28 649 756.00 | 28 649 756.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 74 904.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81 952.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 637.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 812 250.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 214 630.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 828.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 65 301.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -962.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 591 016.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 326 362.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 713 040.00 | |
FZ Charges sociales | | | 479 930.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 169 949.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 702.00 | |
GE Autres charges | | | 16 499.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 596 641.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 215 609.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 63 918.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 59 032.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 763.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 12 136.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 141 850.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 136 394.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 854.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 156 248.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 398.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 201 211.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 477.00 | 5 000.00 | | 20 477.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 25 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 477.00 | 30 300.00 | | 20 477.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 49.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 077.00 | 6 139.00 | | 20 077.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 045.00 | 15 132.00 | | 12 045.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 122.00 | 21 320.00 | | 32 122.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 645.00 | 8 980.00 | | -11 645.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 146 099.00 | 152 381.00 | | 146 099.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 328 821.00 | 411 015.00 | | 328 821.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 974 576.00 | 27 553 951.00 | | 28 974 576.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 259 931.00 | 26 617 904.00 | | 28 259 931.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 714 645.00 | 936 048.00 | | 714 645.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 570 514.00 | 172 995.00 | 584 246.00 | 3 570 514.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 415.00 | 1 120.00 | 15 479.00 | 20 415.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 550 099.00 | 171 875.00 | 568 767.00 | 3 550 099.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 48 735.00 | | | 48 735.00 |
6T Sur comptes clients | 36 457.00 | 127 342.00 | 3 009.00 | 36 457.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 735.00 | 9 000.00 | | 39 735.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 735.00 | 9 000.00 | | 39 735.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 185 886.00 | 1 640 078.00 | 446 960.00 | 2 185 886.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 714 932.00 | 714 932.00 | | 714 932.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 653 933.00 | 653 933.00 | | 653 933.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 994.00 | 22 994.00 | | 22 994.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 978.00 | 6 978.00 | | 6 978.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 500.00 | | 62 500.00 | 62 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 859 351.00 | 245 918.00 | 604 461.00 | 859 351.00 |
VS Charges constatées d’avance | 972 175.00 | 972 175.00 | | 972 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 034 675.00 | 972 175.00 | 62 500.00 | 1 034 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 584 722.00 | 3 038 914.00 | 446 960.00 | 3 584 722.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 71.00 | | | 71.00 |