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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 692.00 | 16 494.00 | 198.00 | 16 692.00 |
AH Fonds commercial | 110 208.00 | | 110 208.00 | 110 208.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 091.00 | 7 091.00 | | 7 091.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 991.00 | 23 584.00 | 110 407.00 | 133 991.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 528.00 | | 65 528.00 | 65 528.00 |
BZ Autres créances | 4 176.00 | | 4 176.00 | 4 176.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 742.00 | | 7 742.00 | 7 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 446.00 | | 77 446.00 | 77 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 211 436.00 | 23 584.00 | 187 852.00 | 211 436.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 73 749.00 | | | 73 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 068.00 | | | -14 068.00 |
DL TOTAL (I) | 114 681.00 | | | 114 681.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 348.00 | | | 348.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 553.00 | | | 27 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 271.00 | | | 45 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 171.00 | | | 73 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 187 852.00 | | | 187 852.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 171.00 | | | 73 171.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 195.00 | | | 195.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 192 747.00 | | 192 747.00 | 192 747.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 192 747.00 | | 192 747.00 | 192 747.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 192 747.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 397.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 484.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 759.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 650.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 267.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 204 566.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 818.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 828.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 780.00 | | | 1 780.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 780.00 | | | 1 780.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 780.00 | | | -1 780.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 460.00 | | | 460.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 192 747.00 | | | 192 747.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 206 816.00 | | | 206 816.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 068.00 | | | -14 068.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 978.00 | | | 18 978.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 991.00 | | | 133 991.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 133 991.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 126 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 091.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 126 900.00 | | | 126 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 091.00 | | | 7 091.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 584.00 | | | 23 584.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 494.00 | | | 16 494.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 091.00 | | | 7 091.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 553.00 | 27 553.00 | | 27 553.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 758.00 | 9 758.00 | | 9 758.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 266.00 | 19 266.00 | | 19 266.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
UX Autres créances clients | 65 528.00 | | | 65 528.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 1 176.00 | | | 1 176.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 731.00 | 4 731.00 | | 4 731.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 742.00 | | | 7 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 446.00 | 77 446.00 | | 77 446.00 |
VW T.V.A. | 11 056.00 | 11 056.00 | | 11 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 171.00 | 73 171.00 | | 73 171.00 |