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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
AH Fonds commercial | 110 208.00 | | 110 208.00 | 110 208.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 000.00 | 9 671.00 | 7 329.00 | 17 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 432.00 | 7 635.00 | 797.00 | 8 432.00 |
BD Autres titres immobilisés | 529.00 | | 529.00 | 529.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 367.00 | 17 306.00 | 119 062.00 | 136 367.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 366.00 | | 64 366.00 | 64 366.00 |
BZ Autres créances | 12 984.00 | | 12 984.00 | 12 984.00 |
CF Disponibilités | 115 795.00 | | 115 795.00 | 115 795.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 964.00 | | 8 964.00 | 8 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 202 109.00 | | 202 109.00 | 202 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 338 476.00 | 17 306.00 | 321 170.00 | 338 476.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 59 681.00 | | | 59 681.00 |
DH Report à nouveau | 1 187.00 | | | 1 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 060.00 | | | 5 060.00 |
DL TOTAL (I) | 120 927.00 | | | 120 927.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 777.00 | | | 777.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 375.00 | | | 26 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 091.00 | | | 173 091.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 243.00 | | | 200 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 321 170.00 | | | 321 170.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 243.00 | | | 200 243.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 256 370.00 | | 256 370.00 | 256 370.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 256 370.00 | | 256 370.00 | 256 370.00 |
FQ Autres produits | | | 638.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 257 008.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 198.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 474.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 144.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 900.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 965.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 777.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 247 459.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 550.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 629.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 629.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -629.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 921.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 369.00 | | | 369.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 369.00 | | | 369.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -369.00 | | | -369.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 492.00 | | | 3 492.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 257 008.00 | | | 257 008.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 251 949.00 | | | 251 949.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 060.00 | | | 5 060.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 170.00 | | | 22 170.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 235.00 | | 7 703.00 | 142 235.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 529.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 570.00 | 136 367.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 13 320.00 | 110 407.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 251.00 | 25 432.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 726.00 | | | 123 726.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 509.00 | | 7 174.00 | 18 509.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 529.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 099.00 | 9 777.00 | 13 570.00 | 21 099.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 320.00 | | 13 320.00 | 13 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 780.00 | 9 777.00 | 251.00 | 7 780.00 |