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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 692.00 | 16 494.00 | 198.00 | 16 692.00 |
AH Fonds commercial | 110 208.00 | | 110 208.00 | 110 208.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 000.00 | 2 871.00 | 14 129.00 | 17 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 859.00 | 6 859.00 | | 6 859.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 759.00 | 26 224.00 | 124 536.00 | 150 759.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 800.00 | | 19 800.00 | 19 800.00 |
BZ Autres créances | 29 932.00 | | 29 932.00 | 29 932.00 |
CF Disponibilités | 963.00 | | 963.00 | 963.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 158.00 | | 9 158.00 | 9 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 854.00 | | 59 854.00 | 59 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 210 613.00 | 26 224.00 | 184 389.00 | 210 613.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 59 681.00 | | | 59 681.00 |
DH Report à nouveau | -235.00 | | | -235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 123.00 | | | -8 123.00 |
DL TOTAL (I) | 106 323.00 | | | 106 323.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180.00 | | | 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 630.00 | | | 25 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 256.00 | | | 52 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 066.00 | | | 78 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 184 389.00 | | | 184 389.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 066.00 | | | 78 066.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 242 039.00 | | 242 039.00 | 242 039.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 242 039.00 | | 242 039.00 | 242 039.00 |
FQ Autres produits | | | 2 638.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 244 678.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 412.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 463.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 396.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 900.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 382.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 871.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 250 424.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 747.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 762.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 900.00 | | | 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 900.00 | | | 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 900.00 | | | 900.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 261.00 | | | 3 261.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 245 578.00 | | | 245 578.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 253 700.00 | | | 253 700.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 123.00 | | | -8 123.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 35 672.00 | | | 35 672.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 991.00 | | 17 000.00 | 133 991.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 232.00 | 150 759.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 126 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 232.00 | 23 859.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 126 900.00 | | | 126 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 091.00 | | 17 000.00 | 7 091.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 584.00 | 2 871.00 | 232.00 | 23 584.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 494.00 | | | 16 494.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 091.00 | 2 871.00 | 232.00 | 7 091.00 |