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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 118.00 | 1 118.00 | | 1 118.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 512.00 | 48 550.00 | 10 962.00 | 59 512.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 348 681.00 | 192 742.00 | 155 940.00 | 348 681.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 040.00 | | 2 040.00 | 2 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 412 956.00 | 242 410.00 | 170 545.00 | 412 956.00 |
BT Marchandises | 173 889.00 | | 173 889.00 | 173 889.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 342.00 | | 103 342.00 | 103 342.00 |
BZ Autres créances | 7 135.00 | | 7 135.00 | 7 135.00 |
CF Disponibilités | 21 022.00 | | 21 022.00 | 21 022.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 905.00 | | 1 905.00 | 1 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 307 293.00 | | 307 293.00 | 307 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 720 249.00 | 242 410.00 | 477 839.00 | 720 249.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 044.00 | | | 2 044.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 64 835.00 | 59 534.00 | | 64 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 642.00 | 5 301.00 | | 2 642.00 |
DL TOTAL (I) | 75 862.00 | 73 220.00 | | 75 862.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 342.00 | 59 533.00 | | 28 342.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 277 834.00 | 217 132.00 | | 277 834.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 124.00 | 56 710.00 | | 75 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 876.00 | 19 411.00 | | 18 876.00 |
EA Autres dettes | 1 801.00 | 567.00 | | 1 801.00 |
EC TOTAL (IV) | 401 976.00 | 353 352.00 | | 401 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 477 839.00 | 426 572.00 | | 477 839.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 277 834.00 | | | 277 834.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 119 408.00 | | 1 119 408.00 | 1 119 408.00 |
FG Production vendue services | 100 548.00 | 629.00 | 101 177.00 | 100 548.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 219 956.00 | 629.00 | 1 220 585.00 | 1 219 956.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 218.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 221 803.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 036 072.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -74 193.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 570.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 703.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 546.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 076.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 916.00 | |
GE Autres charges | | | 697.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 218 387.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 416.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 702.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 702.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 702.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 714.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 495.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 495.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -495.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -928.00 | -1 600.00 | | -928.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 221 803.00 | 1 226 900.00 | | 1 221 803.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 219 161.00 | 1 221 599.00 | | 1 219 161.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 642.00 | 5 301.00 | | 2 642.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 415 489.00 | | 6 667.00 | 415 489.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 3 644.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 200.00 | 412 956.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 118.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 200.00 | 408 193.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 118.00 | | | 1 118.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 408 727.00 | | 6 667.00 | 408 727.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 644.00 | | | 5 644.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 224 695.00 | 24 916.00 | 7 200.00 | 224 695.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 118.00 | | | 1 118.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 576.00 | 24 916.00 | 7 200.00 | 223 576.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 124.00 | 75 124.00 | | 75 124.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 173.00 | 8 173.00 | | 8 173.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 145.00 | 5 145.00 | | 5 145.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 801.00 | 1 801.00 | | 1 801.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
UX Autres créances clients | 103 342.00 | | | 103 342.00 |
VB T. V. A. | 358.00 | | | 358.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 342.00 | 18 534.00 | 9 808.00 | 28 342.00 |
VI Groupe et associés | 277 772.00 | 277 772.00 | | 277 772.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 191.00 | | | 31 191.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 977.00 | | | 4 977.00 |
VP Divers | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 936.00 | 3 936.00 | | 3 936.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 905.00 | | | 1 905.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 427.00 | 114 427.00 | | 114 427.00 |
VW T.V.A. | 1 622.00 | 1 622.00 | | 1 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 401 976.00 | 392 168.00 | 9 808.00 | 401 976.00 |