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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 718.00 | 2 228.00 | 491.00 | 2 718.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 031.00 | 56 260.00 | 3 771.00 | 60 031.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 375 619.00 | 215 048.00 | 160 572.00 | 375 619.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 040.00 | | 2 040.00 | 2 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 442 013.00 | 273 535.00 | 168 478.00 | 442 013.00 |
BT Marchandises | 253 600.00 | | 253 600.00 | 253 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 312.00 | | 84 312.00 | 84 312.00 |
BZ Autres créances | 1 316.00 | | 1 316.00 | 1 316.00 |
CF Disponibilités | 110 057.00 | | 110 057.00 | 110 057.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 748.00 | | 2 748.00 | 2 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 452 031.00 | | 452 031.00 | 452 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 894 044.00 | 273 535.00 | 620 509.00 | 894 044.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 67 477.00 | 67 477.00 | | 67 477.00 |
DH Report à nouveau | -18 281.00 | -32 134.00 | | -18 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 281.00 | 13 853.00 | | 57 281.00 |
DL TOTAL (I) | 114 862.00 | 57 581.00 | | 114 862.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 641.00 | 115 795.00 | | 185 641.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 224 864.00 | 245 042.00 | | 224 864.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 458.00 | 59 650.00 | | 63 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 143.00 | 34 086.00 | | 30 143.00 |
EA Autres dettes | 1 542.00 | 2 047.00 | | 1 542.00 |
EC TOTAL (IV) | 505 647.00 | 456 620.00 | | 505 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 620 509.00 | 514 201.00 | | 620 509.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 447 675.00 | 390 980.00 | | 447 675.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 422 539.00 | | 44 822.00 | 422 539.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 644.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 348.00 | 442 013.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 950.00 | 2 718.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 398.00 | 435 651.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 068.00 | | 1 600.00 | 2 068.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 416 826.00 | | 43 222.00 | 416 826.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 644.00 | | | 3 644.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 278 142.00 | 20 741.00 | 25 348.00 | 278 142.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 810.00 | 1 368.00 | 950.00 | 1 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 276 333.00 | 19 373.00 | 24 398.00 | 276 333.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 458.00 | 63 458.00 | | 63 458.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 249.00 | 11 249.00 | | 11 249.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 725.00 | 8 725.00 | | 8 725.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 542.00 | 1 542.00 | | 1 542.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
UX Autres créances clients | 84 312.00 | 84 312.00 | | 84 312.00 |
VB T. V. A. | 1 316.00 | 1 316.00 | | 1 316.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 641.00 | 7 668.00 | 31 929.00 | 65 641.00 |
VI Groupe et associés | 224 668.00 | 224 668.00 | | 224 668.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 154.00 | | | 50 154.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 164.00 | 4 164.00 | | 4 164.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 748.00 | 2 748.00 | | 2 748.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 419.00 | 90 419.00 | | 90 419.00 |
VW T.V.A. | 6 004.00 | 6 004.00 | | 6 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 505 647.00 | 447 675.00 | 31 929.00 | 505 647.00 |