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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 718.00 | 2 718.00 | | 2 718.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 031.00 | 58 167.00 | 1 864.00 | 60 031.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 388 091.00 | 223 208.00 | 164 884.00 | 388 091.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 040.00 | | 2 040.00 | 2 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 454 485.00 | 284 093.00 | 170 392.00 | 454 485.00 |
BT Marchandises | 197 982.00 | | 197 982.00 | 197 982.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 538.00 | | 85 538.00 | 85 538.00 |
BZ Autres créances | 258.00 | | 258.00 | 258.00 |
CF Disponibilités | 144 309.00 | | 144 309.00 | 144 309.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 548.00 | | 3 548.00 | 3 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 431 636.00 | | 431 636.00 | 431 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 886 121.00 | 284 093.00 | 602 028.00 | 886 121.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 106 477.00 | 67 477.00 | | 106 477.00 |
DH Report à nouveau | | -18 281.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 599.00 | 57 281.00 | | 29 599.00 |
DL TOTAL (I) | 144 460.00 | 114 862.00 | | 144 460.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 709.00 | 185 641.00 | | 124 709.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 220 196.00 | 224 864.00 | | 220 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 026.00 | 63 458.00 | | 83 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 838.00 | 30 143.00 | | 27 838.00 |
EA Autres dettes | 1 799.00 | 1 542.00 | | 1 799.00 |
EC TOTAL (IV) | 457 568.00 | 505 647.00 | | 457 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 602 028.00 | 620 509.00 | | 602 028.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 367 261.00 | 447 675.00 | | 367 261.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 442 013.00 | | 25 820.00 | 442 013.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 644.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 348.00 | 454 485.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 718.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 348.00 | 448 123.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 718.00 | | | 2 718.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 435 651.00 | | 25 820.00 | 435 651.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 644.00 | | | 3 644.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 273 535.00 | 23 906.00 | 13 348.00 | 273 535.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 228.00 | 491.00 | | 2 228.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 271 307.00 | 23 415.00 | 13 348.00 | 271 307.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 026.00 | 83 026.00 | | 83 026.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 533.00 | 10 533.00 | | 10 533.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 720.00 | 6 720.00 | | 6 720.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 799.00 | 1 799.00 | | 1 799.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
UX Autres créances clients | 85 538.00 | 85 538.00 | | 85 538.00 |
VB T. V. A. | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 709.00 | 34 402.00 | 72 570.00 | 124 709.00 |
VI Groupe et associés | 220 113.00 | 220 113.00 | | 220 113.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 932.00 | | | 60 932.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 506.00 | 3 506.00 | | 3 506.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 548.00 | 3 548.00 | | 3 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 389.00 | 91 389.00 | | 91 389.00 |
VW T.V.A. | 7 079.00 | 7 079.00 | | 7 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 457 568.00 | 367 261.00 | 72 570.00 | 457 568.00 |