| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 574.00 | 4 474.00 | 100.00 | 4 574.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 109.00 | 1 583.00 | 526.00 | 2 109.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 882.00 | 6 056.00 | 826.00 | 6 882.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 757.00 | | 19 757.00 | 19 757.00 |
BZ Autres créances | 9 963.00 | | 9 963.00 | 9 963.00 |
CF Disponibilités | 29 576.00 | | 29 576.00 | 29 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 297.00 | | 59 297.00 | 59 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 66 179.00 | 6 056.00 | 60 123.00 | 66 179.00 |
CP Parts à moins d’un an | 200.00 | | | 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 48 236.00 | 48 236.00 | | 48 236.00 |
DH Report à nouveau | -4 824.00 | | | -4 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 046.00 | -4 824.00 | | -2 046.00 |
DL TOTAL (I) | 49 750.00 | 51 796.00 | | 49 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 909.00 | 18 296.00 | | 909.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 565.00 | 1 361.00 | | 1 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 899.00 | 7 092.00 | | 7 899.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 373.00 | 26 750.00 | | 10 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 60 123.00 | 78 546.00 | | 60 123.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 373.00 | 26 750.00 | | 10 373.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 909.00 | | | 909.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 506.00 | | 506.00 | 506.00 |
FG Production vendue services | 61 033.00 | | 61 033.00 | 61 033.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 61 539.00 | | 61 539.00 | 61 539.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 470.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 73 018.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 096.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 030.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 131.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 700.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 289.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 392.00 | |
GE Autres charges | | | 135.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 68 771.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 246.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 93.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 93.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -93.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 153.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 300.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 540.00 | 45.00 | | 540.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 620.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 659.00 | 3 825.00 | | 5 659.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 199.00 | 8 490.00 | | 6 199.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 199.00 | -3 190.00 | | -6 199.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 73 018.00 | 65 036.00 | | 73 018.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 75 064.00 | 69 861.00 | | 75 064.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 046.00 | -4 824.00 | | -2 046.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 565.00 | 1 565.00 | | 1 565.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 607.00 | 2 607.00 | | 2 607.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 823.00 | 1 823.00 | | 1 823.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 19 757.00 | | | 19 757.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 469.00 | | | 8 469.00 |
VB T. V. A. | 41.00 | | | 41.00 |
VI Groupe et associés | 909.00 | 909.00 | | 909.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 215.00 | | | 1 215.00 |
VP Divers | 238.00 | | | 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 921.00 | 29 921.00 | | 29 921.00 |
VW T.V.A. | 3 468.00 | 3 468.00 | | 3 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 373.00 | 10 373.00 | | 10 373.00 |