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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 19 260.00 | 15 516.00 | 3 743.00 | 19 260.00 |
040 Immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 19 460.00 | 15 516.00 | 3 943.00 | 19 460.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 329.00 | | 11 329.00 | 11 329.00 |
072 Créances – Autres | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
084 Disponibilités | 46 574.00 | | 46 574.00 | 46 574.00 |
092 Charges constatées d’avance | 739.00 | | 739.00 | 739.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 58 690.00 | | 58 690.00 | 58 690.00 |
110 Total général Actif | 78 150.00 | 15 516.00 | 62 633.00 | 78 150.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 69 070.00 | |
134 Report à nouveau | | | -9 385.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 098.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 57 972.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 791.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 153.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 870.00 | |
176 Total des dettes | | | 4 662.00 | |
180 Total général Passif | | | 62 633.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 113.00 | 1 517.00 | | 1 113.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 30 761.00 | 74 006.00 | | 30 761.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 3 000.00 | | |
230 Autres produits | 408.00 | 3 227.00 | | 408.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 32 282.00 | 81 750.00 | | 32 282.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 582.00 | 728.00 | | 582.00 |
242 Autres charges externes. | 15 243.00 | 14 101.00 | | 15 243.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 687.00 | | | 687.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 046.00 | 1 867.00 | | 3 046.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 983.00 | 35 330.00 | | 22 983.00 |
252 Charges sociales | -2 445.00 | 4 805.00 | | -2 445.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 854.00 | 2 854.00 | | 2 854.00 |
262 Autres charges | 48.00 | 136.00 | | 48.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 42 311.00 | 59 820.00 | | 42 311.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 030.00 | 21 930.00 | | -10 030.00 |
294 Charges financières | 69.00 | 72.00 | | 69.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 165.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 070.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -10 098.00 | 20 623.00 | | -10 098.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 19 460.00 | | | 19 460.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 104.00 | | | 15 104.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 572.00 | | | 2 572.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |