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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 19 260.00 | 9 809.00 | 9 451.00 | 19 260.00 |
040 Immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 19 460.00 | 9 809.00 | 9 651.00 | 19 460.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 820.00 | | 13 820.00 | 13 820.00 |
072 Créances – Autres | 577.00 | | 577.00 | 577.00 |
084 Disponibilités | 34 659.00 | | 34 659.00 | 34 659.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 49 055.00 | | 49 055.00 | 49 055.00 |
110 Total général Actif | 68 515.00 | 9 809.00 | 58 706.00 | 68 515.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 48 447.00 | |
134 Report à nouveau | | | -6 870.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 515.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 47 446.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 082.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 191.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 177.00 | |
176 Total des dettes | | | 11 259.00 | |
180 Total général Passif | | | 58 706.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 761.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 895.00 | 846.00 | | 895.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 61 184.00 | 60 469.00 | | 61 184.00 |
230 Autres produits | 52.00 | 3.00 | | 52.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 62 131.00 | 61 317.00 | | 62 131.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 972.00 | 878.00 | | 972.00 |
242 Autres charges externes. | 19 011.00 | 17 714.00 | | 19 011.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 903.00 | | | 903.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 169.00 | 3 026.00 | | 2 169.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 945.00 | 29 991.00 | | 32 945.00 |
252 Charges sociales | 6 644.00 | 4 381.00 | | 6 644.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 655.00 | 2 281.00 | | 2 655.00 |
262 Autres charges | 176.00 | 828.00 | | 176.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 64 573.00 | 59 099.00 | | 64 573.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 442.00 | 2 218.00 | | -2 442.00 |
294 Charges financières | 73.00 | 97.00 | | 73.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 1 911.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -2 515.00 | 211.00 | | -2 515.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 761.00 | | | 761.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 19 882.00 | | | 19 882.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 761.00 | | | 761.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 183.00 | | | 1 183.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 416.00 | | | 12 416.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 111.00 | | | 3 111.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |