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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 611.00 | 51 688.00 | 1 923.00 | 53 611.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
AP Constructions | 372 544.00 | 194 361.00 | 178 182.00 | 372 544.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 128.00 | 7 960.00 | 2 168.00 | 10 128.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 276 464.00 | 155 587.00 | 120 877.00 | 276 464.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 37 327.00 | | 37 327.00 | 37 327.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 630.00 | | 5 630.00 | 5 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 796 208.00 | 450 098.00 | 346 109.00 | 796 208.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 420 570.00 | 16 066.00 | 404 504.00 | 420 570.00 |
BZ Autres créances | 33 569.00 | | 33 569.00 | 33 569.00 |
CF Disponibilités | 6 315.00 | | 6 315.00 | 6 315.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 381.00 | | 35 381.00 | 35 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 496 836.00 | 16 066.00 | 480 770.00 | 496 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 293 044.00 | 466 164.00 | 826 879.00 | 1 293 044.00 |
CU Autres participations | 40 500.00 | 40 500.00 | | 40 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 360 000.00 | 340 000.00 | | 360 000.00 |
DH Report à nouveau | 65.00 | 2 919.00 | | 65.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 914.00 | 77 146.00 | | 81 914.00 |
DL TOTAL (I) | 606 980.00 | 585 065.00 | | 606 980.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 667.00 | 22 560.00 | | 4 667.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84.00 | 113.00 | | 84.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 80.00 | | | 80.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 679.00 | 59 385.00 | | 48 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 710.00 | 129 478.00 | | 141 710.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 906.00 | | | 906.00 |
EA Autres dettes | 23 771.00 | 60 402.00 | | 23 771.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 899.00 | 271 941.00 | | 219 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 826 879.00 | 857 006.00 | | 826 879.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 84.00 | | | 84.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 273 444.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 273 444.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 511.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 346.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 280 329.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 457.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 394 645.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 068.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 520 828.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 640.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 399.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 266.00 | |
GE Autres charges | | | 347.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 112 654.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 167 674.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 083.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 083.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 30 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 786.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 786.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 702.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 971.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 416.00 | 18 600.00 | | 42 416.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 416.00 | 18 600.00 | | 42 416.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 972.00 | 338.00 | | 2 972.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42 777.00 | 41.00 | | 42 777.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 749.00 | 380.00 | | 45 749.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 333.00 | 18 219.00 | | -3 333.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 724.00 | 36 914.00 | | 52 724.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 323 829.00 | 1 148 079.00 | | 1 323 829.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 241 914.00 | 1 070 933.00 | | 1 241 914.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 914.00 | 77 146.00 | | 81 914.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 779 304.00 | | 66 903.00 | 779 304.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 42 000.00 | 83 457.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 000.00 | 796 208.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 612.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 000.00 | 659 137.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 976.00 | | 2 635.00 | 50 976.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 640 554.00 | | 26 583.00 | 640 554.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 87 773.00 | | 37 683.00 | 87 773.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 362 420.00 | 54 399.00 | 7 222.00 | 362 420.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 585.00 | 1 102.00 | | 50 585.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 311 834.00 | 53 296.00 | 7 222.00 | 311 834.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 800.00 | 8 266.00 | | 7 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 300.00 | 38 266.00 | | 18 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 300.00 | 38 266.00 | | 18 300.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 266.00 | | |
UG ‐ Financières | | 30 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 679.00 | 48 679.00 | | 48 679.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 677.00 | 19 677.00 | | 19 677.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 187.00 | 40 187.00 | | 40 187.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 906.00 | 906.00 | | 906.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 771.00 | 23 771.00 | | 23 771.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 37 327.00 | 37 327.00 | | 37 327.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 630.00 | 5 630.00 | | 5 630.00 |
UX Autres créances clients | 401 353.00 | | | 401 353.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 216.00 | | | 19 216.00 |
VB T. V. A. | 8 191.00 | | | 8 191.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 408.00 | 4 408.00 | | 4 408.00 |
VI Groupe et associés | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 765.00 | | | 16 765.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 365.00 | | | 3 365.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 673.00 | 7 673.00 | | 7 673.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 012.00 | | | 22 012.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 381.00 | | | 35 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 532 478.00 | 532 478.00 | | 532 478.00 |
VW T.V.A. | 74 171.00 | 74 171.00 | | 74 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 819.00 | 219 819.00 | | 219 819.00 |