| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 335.00 | 51 335.00 | | 51 335.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
AP Constructions | 376 533.00 | 273 595.00 | 102 937.00 | 376 533.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 943.00 | 9 063.00 | 880.00 | 9 943.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 250 333.00 | 183 453.00 | 66 880.00 | 250 333.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 030.00 | | 5 030.00 | 5 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 693 175.00 | 517 447.00 | 175 728.00 | 693 175.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 151 237.00 | 23 150.00 | 128 087.00 | 151 237.00 |
BZ Autres créances | 10 976.00 | | 10 976.00 | 10 976.00 |
CF Disponibilités | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 107.00 | | 14 107.00 | 14 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 329.00 | 23 150.00 | 153 179.00 | 176 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 869 504.00 | 540 598.00 | 328 906.00 | 869 504.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 14 594.00 | 14 594.00 | | 14 594.00 |
DG Autres réserves | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
DH Report à nouveau | -129 353.00 | 145.00 | | -129 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -106 681.00 | -129 499.00 | | -106 681.00 |
DL TOTAL (I) | -22 440.00 | 84 241.00 | | -22 440.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 313.00 | 416.00 | | 5 313.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 552.00 | 270.00 | | 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 374.00 | 68 439.00 | | 84 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 197.00 | 112 332.00 | | 160 197.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 295.00 | | |
EA Autres dettes | 100 911.00 | 97 402.00 | | 100 911.00 |
EC TOTAL (IV) | 351 347.00 | 281 152.00 | | 351 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 328 906.00 | 365 393.00 | | 328 906.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 422 613.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 422 613.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2 130.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 424 742.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 242 059.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 967.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 774.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 851.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 25 349.00 | |
GE Autres charges | | | 8 538.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 533 538.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -108 795.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 631.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -631.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -109 426.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 160.00 | 88 187.00 | | 3 160.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 416.00 | 81 287.00 | | 416.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 744.00 | 6 901.00 | | 2 744.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 427 902.00 | 795 074.00 | | 427 902.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 534 583.00 | 924 573.00 | | 534 583.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -106 681.00 | -129 499.00 | | -106 681.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 704 007.00 | | 2 385.00 | 704 007.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 216.00 | 693 175.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 336.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 216.00 | 636 809.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 336.00 | | | 51 336.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 647 641.00 | | 2 385.00 | 647 641.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 030.00 | | | 5 030.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 505 315.00 | 25 349.00 | 13 216.00 | 505 315.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 336.00 | | | 51 336.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 453 979.00 | 25 349.00 | 13 216.00 | 453 979.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 374.00 | 84 374.00 | | 84 374.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 160 197.00 | 160 197.00 | | 160 197.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 463.00 | 101 463.00 | | 101 463.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 030.00 | | 5 030.00 | 5 030.00 |
UX Autres créances clients | 151 237.00 | 151 237.00 | | 151 237.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 313.00 | 5 313.00 | | 5 313.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 976.00 | 10 976.00 | | 10 976.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 107.00 | 14 107.00 | | 14 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 351.00 | 176 321.00 | 5 030.00 | 181 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 347.00 | 351 347.00 | | 351 347.00 |