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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 335.00 | 51 335.00 | | 51 335.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
AP Constructions | 376 533.00 | 256 331.00 | 120 202.00 | 376 533.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 080.00 | 8 588.00 | 492.00 | 9 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 262 028.00 | 189 060.00 | 72 968.00 | 262 028.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 030.00 | | 5 030.00 | 5 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 704 007.00 | 505 315.00 | 198 692.00 | 704 007.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 914.00 | 25 273.00 | 129 641.00 | 154 914.00 |
BZ Autres créances | 20 355.00 | | 20 355.00 | 20 355.00 |
CF Disponibilités | 2 014.00 | | 2 014.00 | 2 014.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 941.00 | | 13 941.00 | 13 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 191 974.00 | 25 273.00 | 166 701.00 | 191 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 895 981.00 | 530 588.00 | 365 393.00 | 895 981.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 14 594.00 | 12 340.00 | | 14 594.00 |
DG Autres réserves | 34 000.00 | 154 000.00 | | 34 000.00 |
DH Report à nouveau | 145.00 | 874.00 | | 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -129 499.00 | -58 475.00 | | -129 499.00 |
DL TOTAL (I) | 84 241.00 | 273 739.00 | | 84 241.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 416.00 | 7 168.00 | | 416.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 270.00 | 13 547.00 | | 270.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 440.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 439.00 | 59 319.00 | | 68 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 332.00 | 89 729.00 | | 112 332.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 295.00 | | | 2 295.00 |
EA Autres dettes | 97 402.00 | 112 107.00 | | 97 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 152.00 | 283 310.00 | | 281 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 365 393.00 | 557 049.00 | | 365 393.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 622 689.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 622 689.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 892.00 | |
FQ Autres produits | | | 40 806.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 666 387.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 353 710.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 789.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 370 862.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 036.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 354.00 | |
GE Autres charges | | | 82.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 842 832.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -176 445.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 500.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 454.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 046.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -136 399.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 88 187.00 | 9 985.00 | | 88 187.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81 287.00 | 7 486.00 | | 81 287.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 901.00 | 2 499.00 | | 6 901.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 795 074.00 | 863 304.00 | | 795 074.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 924 573.00 | 921 779.00 | | 924 573.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -129 499.00 | -58 475.00 | | -129 499.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 792 651.00 | | 2 670.00 | 792 651.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 79 480.00 | 5 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 91 314.00 | 704 007.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 887.00 | 51 336.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 947.00 | 647 641.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 223.00 | | | 53 223.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 654 918.00 | | 2 670.00 | 654 918.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84 510.00 | | | 84 510.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 439.00 | 68 439.00 | | 68 439.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 332.00 | 112 332.00 | | 112 332.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 295.00 | 2 295.00 | | 2 295.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 401.00 | 97 401.00 | | 97 401.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 030.00 | | 5 030.00 | 5 030.00 |
UX Autres créances clients | 154 914.00 | 154 914.00 | | 154 914.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
VI Groupe et associés | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 355.00 | 20 355.00 | | 20 355.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 941.00 | 13 941.00 | | 13 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 240.00 | 189 210.00 | 5 030.00 | 194 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 152.00 | 281 152.00 | | 281 152.00 |