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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 15 092.00 | 431.00 | 14 661.00 | 15 092.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 835.00 | 17 835.00 | | 17 835.00 |
BH Autres immobilisations financières | 339.00 | | 339.00 | 339.00 |
BJ TOTAL (I) | 943 083.00 | 18 266.00 | 924 817.00 | 943 083.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 333.00 | | 7 333.00 | 7 333.00 |
BZ Autres créances | 444 113.00 | | 444 113.00 | 444 113.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
CF Disponibilités | 12 994.00 | | 12 994.00 | 12 994.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
CJ TOTAL (II) | 464 679.00 | | 464 679.00 | 464 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 407 762.00 | 18 266.00 | 1 389 496.00 | 1 407 762.00 |
CP Parts à moins d’un an | 339.00 | | | 339.00 |
CR Parts à plus d’un an | 372 669.00 | | | 372 669.00 |
CU Autres participations | 909 817.00 | | 909 817.00 | 909 817.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 174.00 | 150 000.00 | | 175 174.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 104 544.00 | 477 196.00 | | 104 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 652.00 | -7 452.00 | | 2 652.00 |
DL TOTAL (I) | 297 371.00 | 634 744.00 | | 297 371.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 272 634.00 | | | 272 634.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 603.00 | 23 487.00 | | 18 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 316.00 | 75 474.00 | | 85 316.00 |
EA Autres dettes | 715 469.00 | 572 038.00 | | 715 469.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 092 125.00 | 671 103.00 | | 1 092 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 389 496.00 | 1 305 847.00 | | 1 389 496.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 864 165.00 | 671 103.00 | | 864 165.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 494 462.00 | | 494 462.00 | 494 462.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 494 462.00 | | 494 462.00 | 494 462.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 426.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 500 896.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 268.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 656.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 314 249.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 122.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 431.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 481 730.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 166.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 138.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 138.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 138.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 028.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 426.00 | 21 577.00 | | 6 426.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 376.00 | 170.00 | | 4 376.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 376.00 | 170.00 | | 4 376.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 376.00 | -170.00 | | -4 376.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 500 896.00 | 477 577.00 | | 500 896.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 498 244.00 | 485 029.00 | | 498 244.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 652.00 | -7 452.00 | | 2 652.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 549.00 | 4 259.00 | | 3 549.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 927 991.00 | | 15 092.00 | 927 991.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 092.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 910 156.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 943 083.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 092.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 835.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 835.00 | | | 17 835.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 910 156.00 | | | 910 156.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 835.00 | 431.00 | | 17 835.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 431.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 835.00 | | | 17 835.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 603.00 | 18 603.00 | | 18 603.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 230.00 | 39 230.00 | | 39 230.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 180.00 | 31 180.00 | | 31 180.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 715 469.00 | 715 469.00 | | 715 469.00 |
UT Autres immobilisations financières | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
UX Autres créances clients | 7 333.00 | | | 7 333.00 |
VB T. V. A. | 1 318.00 | | | 1 318.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 272 634.00 | 44 674.00 | 187 189.00 | 272 634.00 |
VI Groupe et associés | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 366.00 | | | 7 366.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 684.00 | | | 7 684.00 |
VP Divers | 500.00 | | | 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 227.00 | 3 227.00 | | 3 227.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 434 611.00 | | | 434 611.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40.00 | | | 40.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 451 825.00 | 79 156.00 | 372 669.00 | 451 825.00 |
VW T.V.A. | 11 679.00 | 11 679.00 | | 11 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 092 125.00 | 864 165.00 | 187 189.00 | 1 092 125.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 656.00 | 7 262.00 | | 11 656.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 254.00 | 4 993.00 | | 9 254.00 |
ST Autres comptes | 38 014.00 | 49 635.00 | | 38 014.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 656.00 | 7 262.00 | | 11 656.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 103 393.00 | 94 193.00 | | 103 393.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 991.00 | 9 551.00 | | 13 991.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 47 268.00 | 54 628.00 | | 47 268.00 |