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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 15 092.00 | 12 507.00 | 2 585.00 | 15 092.00 |
AN Terrains | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 835.00 | 17 835.00 | | 17 835.00 |
BH Autres immobilisations financières | 339.00 | | 339.00 | 339.00 |
BJ TOTAL (I) | 792 981.00 | 30 342.00 | 762 639.00 | 792 981.00 |
BZ Autres créances | 39 203.00 | 37 803.00 | 1 400.00 | 39 203.00 |
CF Disponibilités | 16 942.00 | | 16 942.00 | 16 942.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 186.00 | 37 803.00 | 18 382.00 | 56 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 849 167.00 | 68 146.00 | 781 021.00 | 849 167.00 |
CP Parts à moins d’un an | 339.00 | | | 339.00 |
CU Autres participations | 759 715.00 | | 759 715.00 | 759 715.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 174.00 | 175 174.00 | | 175 174.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 518.00 | 17 518.00 | | 17 518.00 |
DH Report à nouveau | -75 672.00 | -88 278.00 | | -75 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 854.00 | 12 606.00 | | 4 854.00 |
DL TOTAL (I) | 121 874.00 | 117 019.00 | | 121 874.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 572.00 | 148 561.00 | | 101 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 381.00 | 9 380.00 | | 9 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 784.00 | 62 383.00 | | 48 784.00 |
EA Autres dettes | 499 408.00 | 452 784.00 | | 499 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 659 147.00 | 673 110.00 | | 659 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 781 021.00 | 790 130.00 | | 781 021.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 605 440.00 | 571 348.00 | | 605 440.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 143 549.00 | | 143 549.00 | 143 549.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 143 549.00 | | 143 549.00 | 143 549.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 362.00 | |
FQ Autres produits | | | 537.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 152 949.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 480.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 345.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 913.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 017.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 019.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 156 782.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 833.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 432.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 432.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 432.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 265.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 120.00 | | | 11 120.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 241 946.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 120.00 | 241 949.00 | | 11 120.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35 064.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 102.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 35 166.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 120.00 | 206 783.00 | | 11 120.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 164 069.00 | 465 347.00 | | 164 069.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 159 214.00 | 452 740.00 | | 159 214.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 854.00 | 12 606.00 | | 4 854.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 792 981.00 | | | 792 981.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 092.00 | | | 15 092.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 760 054.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 792 981.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 092.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 835.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 835.00 | | | 17 835.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 760 054.00 | | | 760 054.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 323.00 | 3 019.00 | | 27 323.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 488.00 | 3 019.00 | | 9 488.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 835.00 | | | 17 835.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 37 804.00 | | | 37 804.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 804.00 | | | 37 804.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 804.00 | | | 37 804.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 382.00 | 9 382.00 | | 9 382.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 134.00 | 4 134.00 | | 4 134.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 711.00 | 39 711.00 | | 39 711.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 499 409.00 | 499 409.00 | | 499 409.00 |
UT Autres immobilisations financières | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
VB T. V. A. | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 572.00 | 47 866.00 | 53 706.00 | 101 572.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 989.00 | | | 46 989.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 804.00 | 37 804.00 | | 37 804.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 583.00 | 39 583.00 | | 39 583.00 |
VW T.V.A. | 3 439.00 | 3 439.00 | | 3 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 659 147.00 | 605 441.00 | 53 706.00 | 659 147.00 |