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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 15 092.00 | 3 450.00 | 11 642.00 | 15 092.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 835.00 | 17 835.00 | | 17 835.00 |
BH Autres immobilisations financières | 339.00 | | 339.00 | 339.00 |
BJ TOTAL (I) | 943 083.00 | 21 285.00 | 921 798.00 | 943 083.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 876.00 | | 56 876.00 | 56 876.00 |
BZ Autres créances | 520 793.00 | 335 503.00 | 185 290.00 | 520 793.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
CF Disponibilités | 20 813.00 | | 20 813.00 | 20 813.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
CJ TOTAL (II) | 598 600.00 | 335 503.00 | 263 097.00 | 598 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 541 684.00 | 356 788.00 | 1 184 895.00 | 1 541 684.00 |
CP Parts à moins d’un an | 339.00 | | | 339.00 |
CU Autres participations | 909 817.00 | | 909 817.00 | 909 817.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 174.00 | 175 174.00 | | 175 174.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 518.00 | 15 000.00 | | 17 518.00 |
DG Autres réserves | 104 679.00 | 104 544.00 | | 104 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -78 325.00 | 2 652.00 | | -78 325.00 |
DL TOTAL (I) | 219 046.00 | 297 371.00 | | 219 046.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 227 960.00 | 272 634.00 | | 227 960.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 809.00 | 18 603.00 | | 5 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 031.00 | 85 316.00 | | 65 031.00 |
EA Autres dettes | 666 947.00 | 715 469.00 | | 666 947.00 |
EC TOTAL (IV) | 965 849.00 | 1 092 125.00 | | 965 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 184 895.00 | 1 389 496.00 | | 1 184 895.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 965 849.00 | 864 165.00 | | 965 849.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 320 005.00 | | 320 005.00 | 320 005.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 320 005.00 | | 320 005.00 | 320 005.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 270.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 323 275.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 857.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 061.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 075.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 651.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 019.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 310 683.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 592.00 | |
GN Différences positives de change | | | 250 001.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 250 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 411.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 411.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 244 590.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 257 182.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4.00 | 4 376.00 | | 4.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 335 503.00 | | | 335 503.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 335 507.00 | 4 376.00 | | 335 507.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -335 507.00 | -4 376.00 | | -335 507.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 573 276.00 | 500 896.00 | | 573 276.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 651 601.00 | 498 244.00 | | 651 601.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -78 325.00 | 2 652.00 | | -78 325.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 3 549.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 943 083.00 | | | 943 083.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 092.00 | | | 15 092.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 910 156.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 943 083.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 092.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 835.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 835.00 | | | 17 835.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 910 156.00 | | | 910 156.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 266.00 | 3 019.00 | | 18 266.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 431.00 | 3 019.00 | | 431.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 835.00 | | | 17 835.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 809.00 | 5 809.00 | | 5 809.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 177.00 | 27 177.00 | | 27 177.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 382.00 | 19 382.00 | | 19 382.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 666 947.00 | 666 947.00 | | 666 947.00 |
UT Autres immobilisations financières | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
UX Autres créances clients | 56 876.00 | 56 876.00 | | 56 876.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VB T. V. A. | 11 239.00 | 11 239.00 | | 11 239.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 227 960.00 | 227 960.00 | | 227 960.00 |
VI Groupe et associés | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 235 326.00 | | | 235 326.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 074.00 | 8 074.00 | | 8 074.00 |
VP Divers | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 435.00 | 2 435.00 | | 2 435.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500 955.00 | 500 955.00 | | 500 955.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 578 080.00 | 578 080.00 | | 578 080.00 |
VW T.V.A. | 16 037.00 | 16 037.00 | | 16 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 965 849.00 | 965 849.00 | | 965 849.00 |