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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
AH Fonds commercial | 570 870.00 | | 570 870.00 | 570 870.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 480.00 | 13 722.00 | 1 757.00 | 15 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 394.00 | 23 109.00 | 14 284.00 | 37 394.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 623 905.00 | 36 993.00 | 586 911.00 | 623 905.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 107.00 | | 104 107.00 | 104 107.00 |
BZ Autres créances | 96 966.00 | | 96 966.00 | 96 966.00 |
CF Disponibilités | 11 859.00 | | 11 859.00 | 11 859.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 066.00 | | 8 066.00 | 8 066.00 |
CJ TOTAL (II) | 220 999.00 | | 220 999.00 | 220 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 844 905.00 | 36 993.00 | 807 911.00 | 844 905.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 105 818.00 | | | 105 818.00 |
DH Report à nouveau | 89 731.00 | 89 731.00 | | 89 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 285.00 | 105 818.00 | | 76 285.00 |
DL TOTAL (I) | 280 085.00 | 203 799.00 | | 280 085.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240 896.00 | 308 750.00 | | 240 896.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 243.00 | 1 848.00 | | 2 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 897.00 | 141 194.00 | | 198 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 788.00 | 100 659.00 | | 85 788.00 |
EC TOTAL (IV) | 527 826.00 | 552 453.00 | | 527 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 807 911.00 | 756 252.00 | | 807 911.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 379 544.00 | 328 313.00 | | 379 544.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 716.00 | 1 472.00 | | 1 716.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 610 388.00 | | 15 116.00 | 610 388.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 599.00 | 623 905.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 571 031.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 559.00 | 52 874.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 571 031.00 | | | 571 031.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 317.00 | | 15 116.00 | 39 317.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40.00 | | | 40.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 909.00 | 7 053.00 | 970.00 | 30 909.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 161.00 | | | 161.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 748.00 | 7 053.00 | 970.00 | 30 748.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 897.00 | 198 897.00 | | 198 897.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 674.00 | 49 674.00 | | 49 674.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 556.00 | 17 556.00 | | 17 556.00 |
UX Autres créances clients | 104 107.00 | | | 104 107.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 683.00 | | | 683.00 |
VB T. V. A. | 9 810.00 | | | 9 810.00 |
VC Groupe et associés | 63 474.00 | | | 63 474.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 240 382.00 | 92 100.00 | 148 281.00 | 240 382.00 |
VI Groupe et associés | 2 243.00 | 2 243.00 | | 2 243.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 856.00 | | | 21 856.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 942.00 | | | 89 942.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 601.00 | | | 16 601.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 648.00 | | | 4 648.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 998.00 | 6 998.00 | | 6 998.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 749.00 | | | 1 749.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 066.00 | | | 8 066.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 140.00 | 209 140.00 | | 209 140.00 |
VW T.V.A. | 11 558.00 | 11 558.00 | | 11 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 527 826.00 | 379 544.00 | 148 281.00 | 527 826.00 |