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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
AH Fonds commercial | 570 870.00 | | 570 870.00 | 570 870.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 925.00 | 14 807.00 | 2 118.00 | 16 925.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 271.00 | 30 871.00 | 7 400.00 | 38 271.00 |
BJ TOTAL (I) | 626 228.00 | 45 840.00 | 580 388.00 | 626 228.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 657.00 | | 40 657.00 | 40 657.00 |
BZ Autres créances | 224 958.00 | | 224 958.00 | 224 958.00 |
CF Disponibilités | 83 870.00 | | 83 870.00 | 83 870.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 239.00 | | 6 239.00 | 6 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 355 726.00 | | 355 726.00 | 355 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 981 954.00 | 45 840.00 | 936 114.00 | 981 954.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 224 578.00 | 182 104.00 | | 224 578.00 |
DH Report à nouveau | 89 731.00 | 89 731.00 | | 89 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 014.00 | 42 474.00 | | 64 014.00 |
DL TOTAL (I) | 386 573.00 | 322 559.00 | | 386 573.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 471.00 | 155 378.00 | | 104 471.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 167.00 | 5 142.00 | | 4 167.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 338 421.00 | 263 291.00 | | 338 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 840.00 | 1 924.00 | | 1 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 271.00 | 69 832.00 | | 93 271.00 |
EA Autres dettes | 7 368.00 | | | 7 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 549 540.00 | 495 568.00 | | 549 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 936 114.00 | 818 128.00 | | 936 114.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 623 899.00 | | 2 492.00 | 623 899.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 164.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 164.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 571 031.00 | | | 571 031.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 868.00 | | 2 492.00 | 52 868.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 845.00 | 4 040.00 | 45.00 | 41 845.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 161.00 | | | 161.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 684.00 | 4 040.00 | 45.00 | 41 684.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 340 261.00 | 340 261.00 | | 340 261.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 625.00 | 40 625.00 | | 40 625.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 562.00 | 23 562.00 | | 23 562.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 181.00 | 11 181.00 | | 11 181.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 368.00 | 7 368.00 | | 7 368.00 |
UX Autres créances clients | 40 657.00 | 40 657.00 | | 40 657.00 |
VB T. V. A. | 74 112.00 | 74 112.00 | | 74 112.00 |
VC Groupe et associés | 150 846.00 | | 150 846.00 | 150 846.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 348.00 | 7 348.00 | | 7 348.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 123.00 | 61 633.00 | 35 490.00 | 97 123.00 |
VI Groupe et associés | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 51 230.00 | | | 51 230.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 229.00 | | | 88 229.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 665.00 | 12 665.00 | | 12 665.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 239.00 | 6 239.00 | | 6 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 855.00 | 121 009.00 | 150 846.00 | 271 855.00 |
VW T.V.A. | 5 236.00 | 5 236.00 | | 5 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 549 540.00 | 509 882.00 | 35 490.00 | 549 540.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |