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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
AH Fonds commercial | 570 870.00 | | 570 870.00 | 570 870.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 163.00 | 16 853.00 | 8 310.00 | 25 163.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 029.00 | 28 876.00 | 22 153.00 | 51 029.00 |
BJ TOTAL (I) | 647 223.00 | 45 891.00 | 601 333.00 | 647 223.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 133.00 | | 63 133.00 | 63 133.00 |
BZ Autres créances | 305 219.00 | | 305 219.00 | 305 219.00 |
CF Disponibilités | 88 498.00 | | 88 498.00 | 88 498.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 619.00 | | 5 619.00 | 5 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 462 469.00 | | 462 469.00 | 462 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 109 692.00 | 45 891.00 | 1 063 802.00 | 1 109 692.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 288 593.00 | | | 288 593.00 |
DH Report à nouveau | 174 992.00 | | | 174 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 834.00 | | | 55 834.00 |
DL TOTAL (I) | 527 669.00 | | | 527 669.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 157.00 | | | 44 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 884.00 | | | 884.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 410 637.00 | | | 410 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 296.00 | | | 80 296.00 |
EA Autres dettes | 159.00 | | | 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 536 133.00 | | | 536 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 063 802.00 | | | 1 063 802.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 536 133.00 | | | 536 133.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 626 218.00 | | 33 805.00 | 626 218.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 800.00 | 647 223.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 571 031.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 800.00 | 76 192.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 571 031.00 | | | 571 031.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 186.00 | | 33 805.00 | 55 186.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 450.00 | 7 341.00 | 10 901.00 | 49 450.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 161.00 | | | 161.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 289.00 | 7 341.00 | 10 901.00 | 49 289.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 410 636.00 | 410 636.00 | | 410 636.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 296.00 | 44 296.00 | | 44 296.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 372.00 | 20 372.00 | | 20 372.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
UX Autres créances clients | 63 132.00 | 63 132.00 | | 63 132.00 |
VB T. V. A. | 67 903.00 | 67 903.00 | | 67 903.00 |
VC Groupe et associés | 224 221.00 | 224 221.00 | | 224 221.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 156.00 | 44 156.00 | | 44 156.00 |
VI Groupe et associés | 884.00 | 884.00 | | 884.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 250.00 | | | 18 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 921.00 | | | 22 921.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 093.00 | 11 093.00 | | 11 093.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 855.00 | 2 855.00 | | 2 855.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 619.00 | 5 619.00 | | 5 619.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 373 971.00 | 373 971.00 | | 373 971.00 |
VW T.V.A. | 12 772.00 | 12 772.00 | | 12 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 536 132.00 | 536 132.00 | | 536 132.00 |