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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 735 000.00 | 2 685 000.00 | 50 000.00 | 2 735 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 505 000.00 | 4 170 000.00 | 335 000.00 | 4 505 000.00 |
BZ Autres créances | 594.00 | | 594.00 | 594.00 |
CF Disponibilités | 10 176.00 | | 10 176.00 | 10 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 770.00 | | 10 770.00 | 10 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 515 770.00 | 4 170 000.00 | 345 770.00 | 4 515 770.00 |
CU Autres participations | 1 770 000.00 | 1 485 000.00 | 285 000.00 | 1 770 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 691 700.00 | 2 691 700.00 | | 2 691 700.00 |
DH Report à nouveau | -2 540 023.00 | -2 533 905.00 | | -2 540 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 156.00 | -6 118.00 | | -1 156.00 |
DL TOTAL (I) | 150 520.00 | 151 677.00 | | 150 520.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 251.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 250.00 | 3 424.00 | | 250.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 250.00 | 198 675.00 | | 195 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 345 770.00 | 350 351.00 | | 345 770.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 132.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125.00 | |
FZ Charges sociales | | | 900.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 157.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 156.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 156.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150 000.00 | 483.00 | | 150 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150 000.00 | 483.00 | | 150 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -483.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 151 157.00 | 6 118.00 | | 151 157.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 156.00 | -6 118.00 | | -1 156.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 355 000.00 | | | 4 355 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 505 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 505 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 355 000.00 | | | 4 355 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8.00 | | | 8.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 25 350 000.00 | 1 500 000.00 | | 25 350 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 020 000.00 | 150 000.00 | | 4 020 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 020 000.00 | 150 000.00 | | 4 020 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 150 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 735 000.00 | 2 735 000.00 | | 2 735 000.00 |
VB T. V. A. | 594.00 | | | 594.00 |
VI Groupe et associés | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 735 594.00 | 2 735 594.00 | | 2 735 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 250.00 | 195 250.00 | | 195 250.00 |