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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 390 000.00 | 4 130 000.00 | 260 000.00 | 4 390 000.00 |
BZ Autres créances | 597.00 | | 597.00 | 597.00 |
CF Disponibilités | 9 374.00 | | 9 374.00 | 9 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 971.00 | | 9 971.00 | 9 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 399 971.00 | 4 130 000.00 | 269 971.00 | 4 399 971.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 770 000.00 | 1 510 000.00 | 260 000.00 | 1 770 000.00 |
CU Autres participations | 2 620 000.00 | 2 620 000.00 | | 2 620 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 691 700.00 | 2 691 700.00 | | 2 691 700.00 |
DH Report à nouveau | -2 541 180.00 | -2 540 023.00 | | -2 541 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -549.00 | -1 156.00 | | -549.00 |
DL TOTAL (I) | 149 971.00 | 150 520.00 | | 149 971.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 75 000.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | | 250.00 | | |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 000.00 | 195 250.00 | | 120 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 269 971.00 | 345 770.00 | | 269 971.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 106.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 127.00 | |
FZ Charges sociales | | | 316.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 549.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -549.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 25 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 549.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 65 000.00 | 150 000.00 | | 65 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 000.00 | 150 000.00 | | 65 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 000.00 | 150 000.00 | | 25 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 000.00 | 150 000.00 | | 65 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 549.00 | 151 157.00 | | 65 549.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -549.00 | -1 156.00 | | -549.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 505 000.00 | | | 4 505 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 390 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 390 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 505 000.00 | | | 4 505 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 26 850 000.00 | | 650 000.00 | 26 850 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 170 000.00 | 25 000.00 | 65 000.00 | 4 170 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 170 000.00 | 25 000.00 | 65 000.00 | 4 170 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 25 000.00 | 65 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 620 000.00 | 2 620 000.00 | | 2 620 000.00 |
VB T. V. A. | 597.00 | | | 597.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 620 597.00 | 2 620 597.00 | | 2 620 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |