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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BF Prêts | 2 440 000.00 | 2 440 000.00 | | 2 440 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 225 000.00 | 3 950 000.00 | 275 000.00 | 4 225 000.00 |
BZ Autres créances | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
CF Disponibilités | 261 346.00 | | 261 346.00 | 261 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 261 966.00 | | 261 966.00 | 261 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 486 966.00 | 3 950 000.00 | 536 966.00 | 4 486 966.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 770 000.00 | 1 510 000.00 | 260 000.00 | 1 770 000.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 691 700.00 | 2 691 700.00 | | 2 691 700.00 |
DH Report à nouveau | -2 272 474.00 | -2 407 107.00 | | -2 272 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 260.00 | 134 633.00 | | -1 260.00 |
DL TOTAL (I) | 417 966.00 | 419 226.00 | | 417 966.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 000.00 | 119 000.00 | | 119 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 000.00 | 119 000.00 | | 119 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 536 966.00 | 538 226.00 | | 536 966.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 000.00 | 119 000.00 | | 119 000.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 216.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 260.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 260.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 260.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 119 024.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 119 024.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -119 024.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 255 000.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 260.00 | 120 367.00 | | 1 260.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 260.00 | 134 633.00 | | -1 260.00 |