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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 107 835.00 | | 107 835.00 | 107 835.00 |
AP Constructions | 20 820.00 | 20 820.00 | | 20 820.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 480.00 | 96 800.00 | 20 680.00 | 117 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 582 996.00 | 508 989.00 | 74 006.00 | 582 996.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 400.00 | | 15 400.00 | 15 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 850 775.00 | 626 610.00 | 224 165.00 | 850 775.00 |
BT Marchandises | 1 151 467.00 | 9 821.00 | 1 141 646.00 | 1 151 467.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 212.00 | 1 786.00 | 122 426.00 | 124 212.00 |
BZ Autres créances | 279 111.00 | | 279 111.00 | 279 111.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 259 920.00 | | 259 920.00 | 259 920.00 |
CF Disponibilités | 633 656.00 | | 633 656.00 | 633 656.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 645.00 | | 32 645.00 | 32 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 481 014.00 | 11 607.00 | 2 469 406.00 | 2 481 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 331 790.00 | 638 218.00 | 2 693 571.00 | 3 331 790.00 |
CU Autres participations | 6 093.00 | | 6 093.00 | 6 093.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 008.00 | 85 008.00 | | 85 008.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 501.00 | 8 501.00 | | 8 501.00 |
DG Autres réserves | 710 350.00 | 532 780.00 | | 710 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 295 286.00 | 217 571.00 | | 295 286.00 |
DL TOTAL (I) | 1 099 146.00 | 843 860.00 | | 1 099 146.00 |
DP Provisions pour risques | | 31 140.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 31 140.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 266.00 | 41 653.00 | | 55 266.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 877.00 | 151 197.00 | | 152 877.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 959 496.00 | 916 793.00 | | 959 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 416 366.00 | 381 825.00 | | 416 366.00 |
EA Autres dettes | 545.00 | 1 390.00 | | 545.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 873.00 | 6 451.00 | | 9 873.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 594 425.00 | 1 499 309.00 | | 1 594 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 693 571.00 | 2 374 309.00 | | 2 693 571.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 655 787.00 | | 15 655 787.00 | 15 655 787.00 |
FD Production vendue biens | 2 077 565.00 | | 2 077 565.00 | 2 077 565.00 |
FG Production vendue services | 67 427.00 | 22 883.00 | 90 311.00 | 67 427.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 800 780.00 | 22 883.00 | 17 823 664.00 | 17 800 780.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 432.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 233.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 083.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 861 414.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 435 638.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 052.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 496 814.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 025 703.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 134 595.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 152 049.00 | |
FZ Charges sociales | | | 355 032.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 824.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 978.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 712.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 631 296.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 230 117.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42 480.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 480.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 923.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 923.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 556.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 264 673.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 509.00 | | | 1 509.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 54 123.00 | | | 54 123.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 436.00 | | | 16 436.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 31 140.00 | | | 31 140.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 101 700.00 | | | 101 700.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 610.00 | | | 31 610.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 610.00 | | | 31 610.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 70 090.00 | | | 70 090.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 477.00 | | | 39 477.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 005 594.00 | | | 18 005 594.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 710 307.00 | | | 17 710 307.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 295 286.00 | | | 295 286.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 329.00 | | | 14 329.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 762 068.00 | | | 762 068.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 643.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 850 776.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 721 297.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 632 916.00 | | | 632 916.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 317.00 | | | 21 317.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 591 786.00 | 34 824.00 | 626 610.00 | 591 786.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 591 786.00 | 34 824.00 | 626 610.00 | 591 786.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 140.00 | | 31 140.00 | 31 140.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 140.00 | | 31 140.00 | 31 140.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 31 140.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 132.00 | 26 132.00 | | 26 132.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 959 496.00 | 959 496.00 | | 959 496.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 127 291.00 | 127 291.00 | | 127 291.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 874.00 | 9 874.00 | | 9 874.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 400.00 | | | 15 400.00 |
UX Autres créances clients | 124 213.00 | | | 124 213.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 120.00 | 20 651.00 | 34 469.00 | 55 120.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 440.00 | | | 36 440.00 |
VP Divers | 279 112.00 | | | 279 112.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 416 366.00 | 416 366.00 | | 416 366.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 646.00 | | | 32 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 451 371.00 | 435 970.00 | 15 400.00 | 451 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 594 425.00 | 1 559 956.00 | 34 469.00 | 1 594 425.00 |