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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 107 835.00 | | 107 835.00 | 107 835.00 |
AP Constructions | 20 820.00 | 20 820.00 | | 20 820.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 920.00 | 117 009.00 | 22 911.00 | 139 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 642 135.00 | 565 271.00 | 76 864.00 | 642 135.00 |
BD Autres titres immobilisés | 98 597.00 | | 98 597.00 | 98 597.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 128.00 | | 16 128.00 | 16 128.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 031 529.00 | 703 100.00 | 328 428.00 | 1 031 529.00 |
BT Marchandises | 1 151 877.00 | 4 100.00 | 1 147 777.00 | 1 151 877.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 621.00 | 2 060.00 | 118 561.00 | 120 621.00 |
BZ Autres créances | 284 321.00 | | 284 321.00 | 284 321.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 259 920.00 | | 259 920.00 | 259 920.00 |
CF Disponibilités | 387 536.00 | | 387 536.00 | 387 536.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 118.00 | | 42 118.00 | 42 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 246 392.00 | 6 160.00 | 2 240 232.00 | 2 246 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 277 921.00 | 709 260.00 | 2 568 661.00 | 3 277 921.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 6 093.00 | | 6 093.00 | 6 093.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 008.00 | 85 008.00 | | 85 008.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 501.00 | 8 501.00 | | 8 501.00 |
DG Autres réserves | 816 030.00 | 505 638.00 | | 816 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 240 798.00 | 310 392.00 | | 240 798.00 |
DL TOTAL (I) | 1 150 337.00 | 909 539.00 | | 1 150 337.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 287.00 | 34 663.00 | | 38 287.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 209 353.00 | 255 280.00 | | 209 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 826 501.00 | 1 068 737.00 | | 826 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 340 026.00 | 403 821.00 | | 340 026.00 |
EA Autres dettes | 2 054.00 | 1 200.00 | | 2 054.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 103.00 | 5 823.00 | | 2 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 418 323.00 | 1 769 525.00 | | 1 418 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 568 661.00 | 2 679 064.00 | | 2 568 661.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 14 828 581.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 071 495.00 | |
FG Production vendue services | | | 96 353.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 16 996 429.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 849.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 955.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 614.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 072 847.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 532 853.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 102 007.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 518 141.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 120 287.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125 800.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 189 123.00 | |
FZ Charges sociales | | | 309 721.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 865.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 216.00 | |
GE Autres charges | | | 5 300.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 951 313.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 121 534.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 63 043.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63 043.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 574.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 574.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 59 469.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 181 003.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 141 189.00 | 87 343.00 | | 141 189.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 141 189.00 | 87 343.00 | | 141 189.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 141 189.00 | 87 343.00 | | 141 189.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 81 394.00 | 95 022.00 | | 81 394.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 277 079.00 | 17 848 017.00 | | 17 277 079.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 036 281.00 | 17 537 625.00 | | 17 036 281.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 240 798.00 | 310 392.00 | | 240 798.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 980 164.00 | | 51 364.00 | 980 164.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120 818.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 031 529.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 107 835.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 802 875.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 835.00 | | | 107 835.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 752 043.00 | | 50 832.00 | 752 043.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120 286.00 | | 532.00 | 120 286.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 659 236.00 | 43 865.00 | | 659 236.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 659 236.00 | 43 865.00 | | 659 236.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 871.00 | 26 871.00 | | 26 871.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 826 501.00 | 826 501.00 | | 826 501.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 340 026.00 | 340 026.00 | | 340 026.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 054.00 | 2 054.00 | | 2 054.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 103.00 | 2 103.00 | | 2 103.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 128.00 | | 16 128.00 | 16 128.00 |
UX Autres créances clients | 120 621.00 | 120 621.00 | | 120 621.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 287.00 | 25 491.00 | 12 796.00 | 38 287.00 |
VI Groupe et associés | 182 482.00 | 182 482.00 | | 182 482.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 453.00 | | | 30 453.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 656.00 | | | 26 656.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 284 321.00 | 284 321.00 | | 284 321.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 118.00 | 42 118.00 | | 42 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 463 188.00 | 447 059.00 | 16 128.00 | 463 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 418 323.00 | 1 405 527.00 | 12 796.00 | 1 418 323.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 47.00 | | | 47.00 |