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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 107 835.00 | | 107 835.00 | 107 835.00 |
AP Constructions | 20 820.00 | 20 820.00 | | 20 820.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 017.00 | 107 360.00 | 24 657.00 | 132 017.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 599 206.00 | 531 055.00 | 68 151.00 | 599 206.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 093.00 | | 6 093.00 | 6 093.00 |
BD Autres titres immobilisés | 98 597.00 | | 98 597.00 | 98 597.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 596.00 | | 15 596.00 | 15 596.00 |
BJ TOTAL (I) | 980 164.00 | 659 236.00 | 320 929.00 | 980 164.00 |
BT Marchandises | 1 253 884.00 | 6 671.00 | 1 247 213.00 | 1 253 884.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 291.00 | 1 944.00 | 123 347.00 | 125 291.00 |
BZ Autres créances | 300 093.00 | | 300 093.00 | 300 093.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 259 920.00 | | 259 920.00 | 259 920.00 |
CF Disponibilités | 391 360.00 | | 391 360.00 | 391 360.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 202.00 | | 36 202.00 | 36 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 366 750.00 | 8 615.00 | 2 358 135.00 | 2 366 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 346 915.00 | 667 851.00 | 2 679 064.00 | 3 346 915.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 008.00 | 85 008.00 | | 85 008.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 501.00 | 8 501.00 | | 8 501.00 |
DG Autres réserves | 505 638.00 | 710 351.00 | | 505 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 310 392.00 | 295 287.00 | | 310 392.00 |
DL TOTAL (I) | 909 539.00 | 1 099 147.00 | | 909 539.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 663.00 | 55 266.00 | | 34 663.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 336.00 | 26 132.00 | | 25 336.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 229 944.00 | 126 745.00 | | 229 944.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 068 737.00 | 959 496.00 | | 1 068 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 403 821.00 | 416 366.00 | | 403 821.00 |
EA Autres dettes | 1 200.00 | 545.00 | | 1 200.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 823.00 | 9 874.00 | | 5 823.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 769 525.00 | 1 594 425.00 | | 1 769 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 679 064.00 | 2 693 572.00 | | 2 679 064.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 25 336.00 | | | 25 336.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 15 507 685.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 096 235.00 | |
FG Production vendue services | | | 94 369.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 17 698 289.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 443.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 821.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 715 553.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 336 822.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -102 416.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 483 619.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 011 532.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 134 545.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 206 590.00 | |
FZ Charges sociales | | | 312 648.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 625.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 829.00 | |
GE Autres charges | | | 6 499.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 429 294.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 286 259.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45 121.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 121.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 309.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 309.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 812.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 318 072.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 87 343.00 | 54 124.00 | | 87 343.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 16 437.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 31 140.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 87 343.00 | 101 701.00 | | 87 343.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 31 610.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 31 610.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 87 343.00 | 70 090.00 | | 87 343.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 95 022.00 | 110 988.00 | | 95 022.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 848 017.00 | 18 005 595.00 | | 17 848 017.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 537 625.00 | 17 710 308.00 | | 17 537 625.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 310 392.00 | 295 287.00 | | 310 392.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 850 776.00 | | 129 389.00 | 850 776.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120 286.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 980 164.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 107 835.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 752 043.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 835.00 | | | 107 835.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 721 297.00 | | 30 746.00 | 721 297.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 643.00 | | 98 643.00 | 21 643.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 626 610.00 | 32 625.00 | 659 236.00 | 626 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 626 610.00 | 32 625.00 | 659 236.00 | 626 610.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 336.00 | 25 336.00 | | 25 336.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 068 737.00 | 1 068 737.00 | | 1 068 737.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 403 821.00 | 403 821.00 | | 403 821.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 231 144.00 | 231 144.00 | | 231 144.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 823.00 | 5 823.00 | | 5 823.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 596.00 | | 15 596.00 | 15 596.00 |
UX Autres créances clients | 125 291.00 | 125 291.00 | | 125 291.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 499.00 | 12 774.00 | 21 725.00 | 34 499.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 300 093.00 | 300 093.00 | | 300 093.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 202.00 | 36 202.00 | | 36 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 477 183.00 | 461 586.00 | 15 596.00 | 477 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 769 525.00 | 1 747 800.00 | 21 725.00 | 1 769 525.00 |