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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 39 483.00 | 30 069.00 | 9 414.00 | 39 483.00 |
040 Immobilisations financières | 3 424.00 | | 3 424.00 | 3 424.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 42 908.00 | 30 069.00 | 12 839.00 | 42 908.00 |
060 Stock marchandises | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
072 Créances – Autres | 2 427.00 | | 2 427.00 | 2 427.00 |
084 Disponibilités | 3 562.00 | | 3 562.00 | 3 562.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 650.00 | | 4 650.00 | 4 650.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 031.00 | | 13 031.00 | 13 031.00 |
110 Total général Actif | 55 938.00 | 30 069.00 | 25 869.00 | 55 938.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -58 832.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 992.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -43 340.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 340.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 696.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 49 046.00 | | |
172 Autres dettes | | | 63 174.00 | |
176 Total des dettes | | | 69 209.00 | |
180 Total général Passif | | | 25 869.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 59 730.00 | 62 662.00 | | 59 730.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 59 730.00 | 62 662.00 | | 59 730.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 646.00 | 5 030.00 | | 10 646.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | 1 775.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 349.00 | 6 579.00 | | 349.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | 29.00 | | |
242 Autres charges externes. | 30 037.00 | 22 791.00 | | 30 037.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 274.00 | | | 1 274.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 305.00 | 4 192.00 | | 4 305.00 |
250 Rémunérations du personnel | 2 300.00 | 4 129.00 | | 2 300.00 |
252 Charges sociales | 264.00 | -159.00 | | 264.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 945.00 | 3 578.00 | | 2 945.00 |
262 Autres charges | 922.00 | 915.00 | | 922.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 51 768.00 | 48 860.00 | | 51 768.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 962.00 | 13 802.00 | | 7 962.00 |
290 Produits exceptionnels | 30.00 | | | 30.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 992.00 | 13 802.00 | | 7 992.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 42 908.00 | | | 42 908.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 603.00 | | | 9 603.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 588.00 | | | 6 588.00 |