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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 44 978.00 | 38 813.00 | 6 165.00 | 44 978.00 |
040 Immobilisations financières | 3 424.00 | | 3 424.00 | 3 424.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 48 403.00 | 38 813.00 | 9 589.00 | 48 403.00 |
060 Stock marchandises | 1 480.00 | | 1 480.00 | 1 480.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
072 Créances – Autres | 5 495.00 | | 5 495.00 | 5 495.00 |
084 Disponibilités | 2 620.00 | | 2 620.00 | 2 620.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 125.00 | | 3 125.00 | 3 125.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 911.00 | | 12 911.00 | 12 911.00 |
110 Total général Actif | 61 314.00 | 38 813.00 | 22 500.00 | 61 314.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -39 181.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 956.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -38 637.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 414.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24 892.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 724.00 | |
176 Total des dettes | | | 61 137.00 | |
180 Total général Passif | | | 22 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 22 855.00 | 54 315.00 | | 22 855.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 15 298.00 | | | 15 298.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 38 153.00 | 54 315.00 | | 38 153.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 941.00 | 6 866.00 | | 3 941.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | 720.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 693.00 | 3 517.00 | | 1 693.00 |
242 Autres charges externes. | 28 871.00 | 24 162.00 | | 28 871.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 104.00 | 2 284.00 | | 2 104.00 |
250 Rémunérations du personnel | 5 893.00 | 8 519.00 | | 5 893.00 |
252 Charges sociales | 232.00 | 406.00 | | 232.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 278.00 | 3 521.00 | | 2 278.00 |
262 Autres charges | 96.00 | 710.00 | | 96.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 45 109.00 | 50 704.00 | | 45 109.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 956.00 | 3 611.00 | | -6 956.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 29.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -6 956.00 | 3 582.00 | | -6 956.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 48 403.00 | | | 48 403.00 |