| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 44 978.00 | 36 535.00 | 8 443.00 | 44 978.00 |
040 Immobilisations financières | 3 424.00 | | 3 424.00 | 3 424.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 48 403.00 | 36 535.00 | 11 867.00 | 48 403.00 |
060 Stock marchandises | 1 480.00 | | 1 480.00 | 1 480.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
072 Créances – Autres | 4 527.00 | | 4 527.00 | 4 527.00 |
084 Disponibilités | 508.00 | | 508.00 | 508.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 105.00 | | 7 105.00 | 7 105.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 811.00 | | 13 811.00 | 13 811.00 |
110 Total général Actif | 62 214.00 | 36 535.00 | 25 679.00 | 62 214.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -42 763.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 582.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -31 681.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 899.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 42 659.00 | | |
172 Autres dettes | | | 51 457.00 | |
176 Total des dettes | | | 57 360.00 | |
180 Total général Passif | | | 25 679.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 495.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 54 315.00 | 64 141.00 | | 54 315.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 327.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 54 315.00 | 64 468.00 | | 54 315.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 866.00 | 6 626.00 | | 6 866.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 720.00 | | | 720.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 517.00 | 2 121.00 | | 3 517.00 |
242 Autres charges externes. | 24 162.00 | 31 884.00 | | 24 162.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 284.00 | 2 096.00 | | 2 284.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 519.00 | 9 170.00 | | 8 519.00 |
252 Charges sociales | 406.00 | -126.00 | | 406.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 521.00 | 2 945.00 | | 3 521.00 |
262 Autres charges | 710.00 | 1 759.00 | | 710.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 50 704.00 | 56 475.00 | | 50 704.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 611.00 | 7 993.00 | | 3 611.00 |
300 Charges exceptionnelles | 29.00 | | | 29.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 582.00 | 7 993.00 | | 3 582.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 695.00 | | | 4 695.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 800.00 | | | 800.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 42 908.00 | | | 42 908.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 495.00 | | | 5 495.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 392.00 | | | 2 392.00 |