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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | 1.00 | |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | -1.00 | | | -1.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 141 341.00 | 100 000.00 | 2 041 341.00 | 2 141 341.00 |
BZ Autres créances | 64 146.00 | 27 500.00 | 36 646.00 | 64 146.00 |
CF Disponibilités | 258 769.00 | | 258 769.00 | 258 769.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 888.00 | | 3 888.00 | 3 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 326 803.00 | 27 500.00 | 299 303.00 | 326 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 468 144.00 | 127 500.00 | 2 340 644.00 | 2 468 144.00 |
CU Autres participations | 2 141 341.00 | 100 000.00 | 2 041 341.00 | 2 141 341.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 536 063.00 | | | 536 063.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 834 526.00 | | | 834 526.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 606.00 | | | 53 606.00 |
DH Report à nouveau | 848 756.00 | | | 848 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -110 495.00 | | | -110 495.00 |
DL TOTAL (I) | 2 162 456.00 | | | 2 162 456.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166.00 | | | 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 277.00 | | | 95 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 745.00 | | | 82 745.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 188.00 | | | 178 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 340 644.00 | | | 2 340 644.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 188.00 | | | 178 188.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 166.00 | | | 166.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 141 341.00 | | | 2 141 341.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 141 341.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 141 341.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 141 341.00 | | | 2 141 341.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 27 500.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 127 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 127 500.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 127 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 038.00 | 26 038.00 | | 26 038.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 296.00 | 23 296.00 | | 23 296.00 |
VC Groupe et associés | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VI Groupe et associés | 95 277.00 | 95 277.00 | | 95 277.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 146.00 | | | 9 146.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 888.00 | | | 3 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 034.00 | 68 034.00 | | 68 034.00 |
VW T.V.A. | 33 085.00 | 33 085.00 | | 33 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 188.00 | 178 188.00 | | 178 188.00 |