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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 258 952.00 | 200 000.00 | 58 952.00 | 258 952.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 258 952.00 | 200 000.00 | 58 952.00 | 258 952.00 |
072 Créances – Autres | 11 377 282.00 | 55 000.00 | 11 322 282.00 | 11 377 282.00 |
084 Disponibilités | 26 941.00 | | 26 941.00 | 26 941.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 404 223.00 | 55 000.00 | 11 349 223.00 | 11 404 223.00 |
110 Total général Actif | 11 663 175.00 | 255 000.00 | 11 408 175.00 | 11 663 175.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 536 063.00 | |
126 Réserve légale | | | 53 606.00 | |
132 Autres réserves | | | 834 526.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 749 234.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 583 471.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 756 900.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 200.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 94 355.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 134 840.00 | | |
172 Autres dettes | | | 556 720.00 | |
176 Total des dettes | | | 651 275.00 | |
180 Total général Passif | | | 11 408 175.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 10 625 000.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 1 162 264.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
230 Autres produits | 11.00 | | | 11.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 360 011.00 | | | 360 011.00 |
242 Autres charges externes. | 102 763.00 | | | 102 763.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 824.00 | | | 1 824.00 |
250 Rémunérations du personnel | 123 439.00 | | | 123 439.00 |
252 Charges sociales | 47 621.00 | | | 47 621.00 |
262 Autres charges | 12.00 | | | 12.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 275 658.00 | | | 275 658.00 |
270 Résultat d’exploitation | 84 353.00 | | | 84 353.00 |
280 Produits financiers | 116 376.00 | | | 116 376.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 634 861.00 | | | 10 634 861.00 |
294 Charges financières | 16 975.00 | | | 16 975.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 921 665.00 | | | 2 921 665.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 313 478.00 | | | 313 478.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 583 471.00 | | | 7 583 471.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 2 921 665.00 | | | 2 921 665.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 3 180 617.00 | | | 3 180 617.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 921 665.00 | | | 2 921 665.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 921 665.00 | | | 2 921 665.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 10 625 000.00 | | | 10 625 000.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 7 703 335.00 | | | 7 703 335.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 81 250.00 | | | 81 250.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 552.00 | | | 7 552.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |