| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 180 617.00 | 200 000.00 | 2 980 617.00 | 3 180 617.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 300.00 | | 29 300.00 | 29 300.00 |
BZ Autres créances | 1 002 110.00 | 55 000.00 | 947 110.00 | 1 002 110.00 |
CF Disponibilités | 92 420.00 | | 92 420.00 | 92 420.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 123 831.00 | 55 000.00 | 1 068 831.00 | 1 123 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 304 448.00 | 255 000.00 | 4 049 448.00 | 4 304 448.00 |
CU Autres participations | 3 180 617.00 | 200 000.00 | 2 980 617.00 | 3 180 617.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 536 063.00 | 536 063.00 | | 536 063.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 834 525.00 | 834 525.00 | | 834 525.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 606.00 | 53 606.00 | | 53 606.00 |
DH Report à nouveau | 588 162.00 | 848 755.00 | | 588 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 876 726.00 | -110 495.00 | | 1 876 726.00 |
DL TOTAL (I) | 3 889 083.00 | 2 162 455.00 | | 3 889 083.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500.00 | 166.00 | | 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 894.00 | 95 276.00 | | 96 894.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 562.00 | | | 19 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 407.00 | 82 744.00 | | 43 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 364.00 | 178 187.00 | | 160 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 049 448.00 | 2 340 643.00 | | 4 049 448.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 207 750.00 | | 207 750.00 | 207 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 207 750.00 | | 207 750.00 | 207 750.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 207 795.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 286.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 130.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 052.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 775.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 203 254.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 541.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 031 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 414.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 031 914.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 127 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 293.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 128 793.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 903 120.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 907 661.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 240.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 240.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 542.00 | | | 9 542.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 542.00 | | | 9 542.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 542.00 | 240.00 | | -9 542.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 393.00 | 2 673.00 | | 21 393.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 239 709.00 | 135 457.00 | | 2 239 709.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 362 983.00 | 245 952.00 | | 362 983.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 876 726.00 | -110 495.00 | | 1 876 726.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 27 500.00 | 27 500.00 | | 27 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 127 500.00 | 127 500.00 | | 127 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 127 500.00 | 127 500.00 | | 127 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 562.00 | 19 562.00 | | 19 562.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 654.00 | 3 654.00 | | 3 654.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 806.00 | 16 806.00 | | 16 806.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 310.00 | 17 310.00 | | 17 310.00 |
UX Autres créances clients | 29 300.00 | 29 300.00 | | 29 300.00 |
VC Groupe et associés | 1 002 111.00 | 100 211.00 | | 1 002 111.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VI Groupe et associés | 96 895.00 | 96 895.00 | | 96 895.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 923.00 | 923.00 | | 923.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 031 411.00 | 1 031 411.00 | | 1 031 411.00 |
VW T.V.A. | 4 716.00 | 4 716.00 | | 4 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 366.00 | 160 366.00 | | 160 366.00 |