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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 655.00 | 8 024.00 | 9 631.00 | 17 655.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 624.00 | 45 777.00 | 58 847.00 | 104 624.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 340.00 | | 1 340.00 | 1 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 620.00 | 53 801.00 | 69 819.00 | 123 620.00 |
BT Marchandises | 3 450.00 | | 3 450.00 | 3 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 807.00 | | 87 807.00 | 87 807.00 |
BZ Autres créances | 27 645.00 | | 27 645.00 | 27 645.00 |
CF Disponibilités | 51 783.00 | | 51 783.00 | 51 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 170 687.00 | | 170 687.00 | 170 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 294 308.00 | 53 801.00 | 240 507.00 | 294 308.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DG Autres réserves | 124 811.00 | | | 124 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 989.00 | | | 19 989.00 |
DL TOTAL (I) | 149 201.00 | | | 149 201.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 678.00 | | | 10 678.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 406.00 | | | 5 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 220.00 | | | 74 220.00 |
EA Autres dettes | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 305.00 | | | 91 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 240 507.00 | | | 240 507.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 305.00 | | | 91 305.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 283 762.00 | | 283 762.00 | 283 762.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 283 762.00 | | 283 762.00 | 283 762.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 164.00 | |
FQ Autres produits | | | 71.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 283 998.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -30.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 044.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 405.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 888.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 850.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 084.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 027.00 | |
GE Autres charges | | | 3 105.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 255 376.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 622.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 622.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 164.00 | | | 164.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 805.00 | | | 2 805.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 021.00 | | | 5 021.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40.00 | | | 40.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 061.00 | | | 5 061.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 061.00 | | | -5 061.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 571.00 | | | 3 571.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 283 998.00 | | | 283 998.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 264 009.00 | | | 264 009.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 989.00 | | | 19 989.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 696.00 | | 47 924.00 | 75 696.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 123 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 122 280.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 355.00 | | 47 924.00 | 74 355.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 773.00 | 17 027.00 | | 36 773.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 773.00 | 17 027.00 | | 36 773.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 406.00 | 5 406.00 | | 5 406.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 258.00 | 33 258.00 | | 33 258.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 313.00 | 33 313.00 | | 33 313.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
UX Autres créances clients | 87 807.00 | | | 87 807.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 410.00 | | | 3 410.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 264.00 | | | 264.00 |
VB T. V. A. | 10 539.00 | | | 10 539.00 |
VI Groupe et associés | 10 678.00 | 10 678.00 | | 10 678.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 945.00 | | | 9 945.00 |
VP Divers | 1 861.00 | | | 1 861.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 755.00 | 5 755.00 | | 5 755.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 624.00 | | | 1 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 793.00 | 115 453.00 | 1 340.00 | 116 793.00 |
VW T.V.A. | 1 893.00 | 1 893.00 | | 1 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 305.00 | 91 305.00 | | 91 305.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 970.00 | | | 1 970.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 979.00 | | | 2 979.00 |
ST Autres comptes | 40 688.00 | | | 40 688.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 717.00 | | | 717.00 |
YT Sous‐traitance | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
YW Taxe professionnelle | 918.00 | | | 918.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 888.00 | | | 2 888.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 633.00 | | | 1 633.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 636.00 | | | 6 636.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 45 405.00 | | | 45 405.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |