| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 701.00 | 20 948.00 | 8 752.00 | 29 701.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 638.00 | 100 721.00 | 107 916.00 | 208 638.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 340.00 | | 1 340.00 | 1 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 239 872.00 | 121 670.00 | 118 201.00 | 239 872.00 |
BT Marchandises | 2 950.00 | | 2 950.00 | 2 950.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 643.00 | | 95 643.00 | 95 643.00 |
BZ Autres créances | 19 990.00 | | 19 990.00 | 19 990.00 |
CF Disponibilités | 93 652.00 | | 93 652.00 | 93 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 222 235.00 | | 222 235.00 | 222 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 462 107.00 | 121 670.00 | 340 436.00 | 462 107.00 |
CU Autres participations | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DG Autres réserves | 154 880.00 | | | 154 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 962.00 | | | 28 962.00 |
DL TOTAL (I) | 188 243.00 | | | 188 243.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 700.00 | | | 41 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 708.00 | | | 13 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 526.00 | | | 15 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 258.00 | | | 81 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 193.00 | | | 152 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 340 436.00 | | | 340 436.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 922.00 | | | 127 922.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 859.00 | | 2 859.00 | 2 859.00 |
FG Production vendue services | 344 641.00 | | 344 641.00 | 344 641.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 347 500.00 | | 347 500.00 | 347 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 089.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 359 595.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 850.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 121.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 364.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 601.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 096.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 593.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 454.00 | |
GE Autres charges | | | 2 221.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 323 303.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 292.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 248.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 248.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -248.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 044.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 089.00 | | | 12 089.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 220.00 | | | 2 220.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8.00 | | | 8.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8.00 | | | 8.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 791.00 | | | 1 791.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8.00 | | | 8.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 799.00 | | | 1 799.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 791.00 | | | -1 791.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 290.00 | | | 5 290.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 359 603.00 | | | 359 603.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 330 640.00 | | | 330 640.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 962.00 | | | 28 962.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 192 890.00 | | 46 989.00 | 192 890.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8.00 | 1 532.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8.00 | 239 872.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 238 339.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 349.00 | | 46 989.00 | 191 349.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 216.00 | 43 454.00 | | 78 216.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 216.00 | 43 454.00 | | 78 216.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 526.00 | 15 526.00 | | 15 526.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 492.00 | 30 492.00 | | 30 492.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 494.00 | 38 494.00 | | 38 494.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 397.00 | 4 397.00 | | 4 397.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 340.00 | | 1 340.00 | 1 340.00 |
UX Autres créances clients | 95 643.00 | 95 643.00 | | 95 643.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 062.00 | 2 062.00 | | 2 062.00 |
VB T. V. A. | 16 050.00 | 16 050.00 | | 16 050.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 700.00 | 17 429.00 | 24 271.00 | 41 700.00 |
VI Groupe et associés | 13 708.00 | 13 708.00 | | 13 708.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 645.00 | | | 8 645.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 783.00 | 6 783.00 | | 6 783.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 877.00 | 1 877.00 | | 1 877.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 973.00 | 115 633.00 | 1 340.00 | 116 973.00 |
VW T.V.A. | 1 091.00 | 1 091.00 | | 1 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 193.00 | 127 922.00 | 24 271.00 | 152 193.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 813.00 | | | 1 813.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 926.00 | | | 3 926.00 |
ST Autres comptes | 48 165.00 | | | 48 165.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 232.00 | | | 1 232.00 |
YT Sous‐traitance | 28 040.00 | | | 28 040.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 788.00 | | | 1 788.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 601.00 | | | 3 601.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 572.00 | | | 572.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 583.00 | | | 7 583.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 81 364.00 | | | 81 364.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |