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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 755.00 | 13 541.00 | 13 213.00 | 26 755.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 593.00 | 64 674.00 | 99 919.00 | 164 593.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 340.00 | | 1 340.00 | 1 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 890.00 | 78 216.00 | 114 673.00 | 192 890.00 |
BT Marchandises | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 701.00 | | 102 701.00 | 102 701.00 |
BZ Autres créances | 31 656.00 | | 31 656.00 | 31 656.00 |
CF Disponibilités | 32 742.00 | | 32 742.00 | 32 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 172 900.00 | | 172 900.00 | 172 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 365 790.00 | 78 216.00 | 287 574.00 | 365 790.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DG Autres réserves | 144 801.00 | | | 144 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 079.00 | | | 10 079.00 |
DL TOTAL (I) | 159 280.00 | | | 159 280.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 345.00 | | | 50 345.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 137.00 | | | 7 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 154.00 | | | 5 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 655.00 | | | 65 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 294.00 | | | 128 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 287 574.00 | | | 287 574.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 933.00 | | | 90 933.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 333 228.00 | | 333 228.00 | 333 228.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 333 228.00 | | 333 228.00 | 333 228.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 418.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 334 654.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -350.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 670.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 824.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 266.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 532.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 716.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 415.00 | |
GE Autres charges | | | 374.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 323 450.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 204.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 131.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 131.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -130.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 073.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 418.00 | | | 1 418.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 333.00 | | | 333.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 520.00 | | | 520.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 520.00 | | | 520.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 500.00 | | | 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 494.00 | | | 1 494.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 335 676.00 | | | 335 676.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 325 597.00 | | | 325 597.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 079.00 | | | 10 079.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 620.00 | | 69 269.00 | 123 620.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 192 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 191 349.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 280.00 | | 69 069.00 | 122 280.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 340.00 | | 200.00 | 1 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 801.00 | 24 415.00 | | 53 801.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 801.00 | 24 415.00 | | 53 801.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 154.00 | 5 154.00 | | 5 154.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 197.00 | 28 197.00 | | 28 197.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 429.00 | 30 429.00 | | 30 429.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 340.00 | | 1 340.00 | 1 340.00 |
UX Autres créances clients | 102 701.00 | 102 701.00 | | 102 701.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 487.00 | 4 487.00 | | 4 487.00 |
VB T. V. A. | 20 612.00 | 20 612.00 | | 20 612.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 345.00 | 12 985.00 | 37 360.00 | 50 345.00 |
VI Groupe et associés | 7 137.00 | 7 137.00 | | 7 137.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 52 500.00 | | | 52 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 154.00 | | | 2 154.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 525.00 | 6 525.00 | | 6 525.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 028.00 | 7 028.00 | | 7 028.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 698.00 | 134 358.00 | 1 340.00 | 135 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 294.00 | 90 933.00 | 37 360.00 | 128 294.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 530.00 | | | 2 530.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 446.00 | | | 3 446.00 |
ST Autres comptes | 54 377.00 | | | 54 377.00 |
YW Taxe professionnelle | 736.00 | | | 736.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 266.00 | | | 3 266.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 916.00 | | | 8 916.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 57 824.00 | | | 57 824.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |