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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 163 431.00 | 163 431.00 | | 163 431.00 |
AH Fonds commercial | 602 935.00 | | 602 935.00 | 602 935.00 |
AP Constructions | 6 669 396.00 | 2 497 862.00 | 4 171 533.00 | 6 669 396.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 912 471.00 | 3 210 330.00 | 1 702 140.00 | 4 912 471.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 094 819.00 | 3 315 346.00 | 2 779 472.00 | 6 094 819.00 |
AV Immobilisations en cours | 404 871.00 | | 404 871.00 | 404 871.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 572 462.00 | | 3 572 462.00 | 3 572 462.00 |
BH Autres immobilisations financières | 408 723.00 | | 408 723.00 | 408 723.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 836 733.00 | 9 186 971.00 | 13 649 761.00 | 22 836 733.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 822 976.00 | | 4 822 976.00 | 4 822 976.00 |
BZ Autres créances | 2 901 201.00 | 122 604.00 | 2 778 597.00 | 2 901 201.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
CF Disponibilités | 254 978.00 | | 254 978.00 | 254 978.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 458 249.00 | | 1 458 249.00 | 1 458 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 787 405.00 | 122 604.00 | 9 664 801.00 | 9 787 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 624 138.00 | 9 309 575.00 | 23 314 563.00 | 32 624 138.00 |
CU Autres participations | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 572 700.00 | | | 1 572 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 106 432.00 | | | 106 432.00 |
DD Réserve légale (1) | 117 305.00 | | | 117 305.00 |
DG Autres réserves | 2 244 797.00 | | | 2 244 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 556 422.00 | | | 556 422.00 |
DK Provisions réglementées | 741 956.00 | | | 741 956.00 |
DL TOTAL (I) | 5 339 614.00 | | | 5 339 614.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 850 066.00 | | | 7 850 066.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 040 274.00 | | | 5 040 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 152 516.00 | | | 3 152 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 030 150.00 | | | 1 030 150.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 318 222.00 | | | 318 222.00 |
EA Autres dettes | 583 719.00 | | | 583 719.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 974 949.00 | | | 17 974 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 314 563.00 | | | 23 314 563.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 428 185.00 | | | 11 428 185.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 048.00 | | | 1 048.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 699 270.00 | | 7 699 270.00 | 7 699 270.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 699 270.00 | | 7 699 270.00 | 7 699 270.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 237 154.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 936 426.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 129 187.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 058 615.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 296 744.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 985.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 486 534.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 449 891.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 892.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 23 053.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 987.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 040.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 176 419.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 176 419.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -152 378.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 296 620.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 237 154.00 | | | 3 237 154.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 380 043.00 | | | 380 043.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 71 740.00 | | | 71 740.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 451 783.00 | | | 451 783.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 61 628.00 | | | 61 628.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 348.00 | | | 11 348.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 977.00 | | | 72 977.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 378 806.00 | | | 378 806.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 119 004.00 | | | 119 004.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 412 250.00 | | | 11 412 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 855 827.00 | | | 10 855 827.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 556 422.00 | | | 556 422.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 858 835.00 | | 1 039 658.00 | 21 858 835.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 132.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 61 761.00 | 3 988 808.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 761.00 | 22 836 733.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 766 367.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 081 557.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 766 367.00 | | | 766 367.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 427 218.00 | | 654 338.00 | 17 427 218.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 665 249.00 | | 385 319.00 | 3 665 249.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 890 226.00 | 1 296 744.00 | | 7 890 226.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 163 431.00 | | | 163 431.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 726 794.00 | 1 296 744.00 | | 7 726 794.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 802 347.00 | 11 348.00 | 71 740.00 | 802 347.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 120 619.00 | 1 985.00 | | 120 619.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 120 619.00 | 1 985.00 | | 120 619.00 |
7C TOTAL GENERAL | 922 966.00 | 13 333.00 | 71 740.00 | 922 966.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 985.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 348.00 | 71 740.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 203 566.00 | 203 566.00 | | 203 566.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 152 516.00 | 3 152 516.00 | | 3 152 516.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 420.00 | 110 420.00 | | 110 420.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 134.00 | 9 134.00 | | 9 134.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 318 222.00 | 318 222.00 | | 318 222.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 583 719.00 | 583 719.00 | | 583 719.00 |
UT Autres immobilisations financières | 408 723.00 | | | 408 723.00 |
UX Autres créances clients | 4 822 976.00 | | | 4 822 976.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 782.00 | | | 782.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 448.00 | | | 1 448.00 |
VB T. V. A. | 594 645.00 | | | 594 645.00 |
VC Groupe et associés | 1 471 128.00 | | | 1 471 128.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 048.00 | 1 048.00 | | 1 048.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 849 017.00 | 1 302 254.00 | 3 547 955.00 | 7 849 017.00 |
VI Groupe et associés | 4 836 707.00 | 4 836 707.00 | | 4 836 707.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 281 312.00 | | | 1 281 312.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 105 769.00 | 105 769.00 | | 105 769.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 833 196.00 | | | 833 196.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 458 249.00 | | | 1 458 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 591 150.00 | 9 182 426.00 | 408 723.00 | 9 591 150.00 |
VW T.V.A. | 804 826.00 | 804 826.00 | | 804 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 974 949.00 | 11 428 185.00 | 3 547 955.00 | 17 974 949.00 |