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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 163 431.00 | 163 431.00 | | 163 431.00 |
AH Fonds commercial | 602 935.00 | | 602 935.00 | 602 935.00 |
AP Constructions | 6 669 396.00 | 3 388 268.00 | 3 281 127.00 | 6 669 396.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 683 374.00 | 3 569 512.00 | 1 113 861.00 | 4 683 374.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 760 911.00 | 4 468 214.00 | 6 292 696.00 | 10 760 911.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 572 462.00 | | 3 572 462.00 | 3 572 462.00 |
BH Autres immobilisations financières | 442 762.00 | | 442 762.00 | 442 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 902 896.00 | 11 589 427.00 | 15 313 469.00 | 26 902 896.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 793 206.00 | | 793 206.00 | 793 206.00 |
BZ Autres créances | 2 934 618.00 | 188 517.00 | 2 746 101.00 | 2 934 618.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
CF Disponibilités | 716 633.00 | | 716 633.00 | 716 633.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 375 352.00 | | 1 375 352.00 | 1 375 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 169 811.00 | 188 517.00 | 5 981 294.00 | 6 169 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 072 708.00 | 11 777 944.00 | 21 294 763.00 | 33 072 708.00 |
CU Autres participations | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 572 700.00 | | | 1 572 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 106 432.00 | | | 106 432.00 |
DD Réserve légale (1) | 147 911.00 | | | 147 911.00 |
DG Autres réserves | 813 256.00 | | | 813 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -638 782.00 | | | -638 782.00 |
DK Provisions réglementées | 577 658.00 | | | 577 658.00 |
DL TOTAL (I) | 2 579 176.00 | | | 2 579 176.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 873 126.00 | | | 9 873 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 667 169.00 | | | 4 667 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 262 875.00 | | | 2 262 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 243 102.00 | | | 243 102.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 056 619.00 | | | 1 056 619.00 |
EA Autres dettes | 612 694.00 | | | 612 694.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 715 587.00 | | | 18 715 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 294 763.00 | | | 21 294 763.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 258 465.00 | | | 10 258 465.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 962.00 | | | 1 962.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 000 000.00 | | 7 000 000.00 | 7 000 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 000 000.00 | | 7 000 000.00 | 7 000 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 815 623.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 003.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 825 626.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 721 127.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 065 684.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 474 732.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 50 907.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 312 452.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -486 825.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 528.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 139.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 343.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 482.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 249 705.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 249 705.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -246 222.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -733 577.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 792 062.00 | | | 2 792 062.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 552.00 | | | 3 552.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 91 242.00 | | | 91 242.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 94 795.00 | | | 94 795.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 94 795.00 | | | 94 795.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 923 905.00 | | | 9 923 905.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 562 687.00 | | | 10 562 687.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -638 782.00 | | | -638 782.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 565 233.00 | | 943 526.00 | 26 565 233.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 022 848.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 605 862.00 | 26 902 896.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 766 367.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 605 862.00 | 22 113 681.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 766 367.00 | | | 766 367.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 789 612.00 | | 929 932.00 | 21 789 612.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 009 253.00 | | 13 594.00 | 4 009 253.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 138 256.00 | 1 474 732.00 | 23 561.00 | 10 138 256.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 163 431.00 | | | 163 431.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 974 824.00 | 1 474 732.00 | 23 561.00 | 9 974 824.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 668 901.00 | | 91 242.00 | 668 901.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 137 610.00 | 50 907.00 | | 137 610.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 137 610.00 | 50 907.00 | | 137 610.00 |
7C TOTAL GENERAL | 806 511.00 | 50 907.00 | 91 242.00 | 806 511.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 907.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 91 242.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 262 875.00 | 2 262 875.00 | | 2 262 875.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 056 619.00 | 1 056 619.00 | | 1 056 619.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 612 694.00 | 612 694.00 | | 612 694.00 |
UT Autres immobilisations financières | 442 762.00 | | 442 762.00 | 442 762.00 |
UX Autres créances clients | 793 206.00 | 793 206.00 | | 793 206.00 |
VB T. V. A. | 623 172.00 | 623 172.00 | | 623 172.00 |
VC Groupe et associés | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 962.00 | 1 962.00 | | 1 962.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 871 164.00 | 1 414 042.00 | 4 717 665.00 | 9 871 164.00 |
VI Groupe et associés | 4 667 184.00 | 4 667 184.00 | | 4 667 184.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 222 478.00 | | | 222 478.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 966 000.00 | | | 2 966 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 91 544.00 | 91 544.00 | | 91 544.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 311 214.00 | 2 311 214.00 | | 2 311 214.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 375 352.00 | 1 375 352.00 | | 1 375 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 545 940.00 | 5 103 177.00 | 442 762.00 | 5 545 940.00 |
VW T.V.A. | 151 543.00 | 151 543.00 | | 151 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 715 587.00 | 10 258 465.00 | 4 717 665.00 | 18 715 587.00 |